| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6501.71 | 2400.23 | 36.92% | 800.08 | 12.31% | -- | -- | 160.10 | 2.46% |
| 2023-06-30 | 2985.27 | 1136.21 | 38.06% | 378.74 | 12.69% | -- | -- | 75.76 | 2.54% |
| 2022-12-31 | 3984.69 | 1739.86 | 43.66% | 579.95 | 14.55% | -- | -- | 116.02 | 2.91% |
| 2022-06-30 | 1861.47 | 774.05 | 41.58% | 258.02 | 13.86% | -- | -- | 51.62 | 2.77% |
| 2021-12-31 | 2416.83 | 950.55 | 39.33% | 316.85 | 13.11% | 4.44 | 0.18% | 63.39 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 917.45 | 411.04 | 44.80% | 137.01 | 14.93% | 2.15 | 0.23% | 27.41 | 2.99% |
| 2020-12-31 | 1968.08 | 1201.65 | 61.06% | 400.55 | 20.35% | 4.35 | 0.22% | 80.29 | 4.08% |
| 2020-06-30 | 1140.21 | 670.49 | 58.80% | 223.50 | 19.60% | 2.15 | 0.19% | 44.80 | 3.93% |
| 2019-12-31 | 2845.63 | 1564.09 | 54.96% | 521.36 | 18.32% | 4.45 | 0.16% | 104.32 | 3.67% |
| 2019-06-30 | 1414.90 | 762.05 | 53.86% | 254.02 | 17.95% | 1.28 | 0.09% | 50.81 | 3.59% |
| 2018-12-31 | 4036.81 | 2714.02 | 67.23% | 904.67 | 22.41% | -- | -- | 180.94 | 4.48% |
| 2018-06-30 | 2241.03 | 1474.44 | 65.79% | 491.48 | 21.93% | -- | -- | 98.30 | 4.39% |
| 2017-12-31 | 7060.98 | 4923.67 | 69.73% | 1641.22 | 23.24% | -- | -- | 328.25 | 4.65% |
| 2017-06-30 | 3166.12 | 2252.71 | 71.15% | 750.90 | 23.72% | -- | -- | 150.19 | 4.74% |
