| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41982.02 | -- | -- | 27195.96 | 64.78% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 20230.41 | -- | -- | 12976.62 | 64.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 27591.71 | -- | -- | 19123.69 | 69.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13369.22 | -- | -- | 8624.27 | 64.51% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 18084.00 | -- | -- | 303.54 | 1.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7912.37 | -- | -- | 44.41 | 0.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20062.13 | -- | -- | -1.71 | -0.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11008.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 31040.36 | -- | -- | 26.07 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15264.80 | -- | -- | 23.69 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 70265.49 | -- | -- | 0.60 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 42982.50 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 144258.98 | -- | -- | -4.34 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 66475.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
