嘉实6个月理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9610928675.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1657077866.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1096163.75 |
| 应付托管费 |
438465.53 |
| 应付销售服务费 |
54808.19 |
| 应付税费 |
736404.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271433.33 |
| 负债合计 |
1659675141.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7907410721.94 |
| 所有者权益合计 |
7951253533.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9610928675.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1200703787.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8285877414.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2276026020.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724405.96 |
| 应付托管费 |
289762.36 |
| 应付销售服务费 |
36220.31 |
| 应付税费 |
462962.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192746.81 |
| 负债合计 |
2277732118.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5992736991.59 |
| 所有者权益合计 |
6008145296.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8285877414.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197654.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5072982878.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1393214917.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221718.0 |
| 应付托管费 |
88687.2 |
| 应付销售服务费 |
11085.9 |
| 应付税费 |
110671.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121785.99 |
| 负债合计 |
1393768866.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3680000011.0 |
| 所有者权益合计 |
3679214012.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5072982878.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13674090.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18430665.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1354312442.61 |
| 资产总计 |
1386417198.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545146672.27 |
| 应付证券清算款 |
10947650.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40827.76 |
| 应付托管费 |
16331.11 |
| 应付销售服务费 |
2044.34 |
| 应付税费 |
9361.76 |
| 应付利息 |
43776.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
556225698.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830040820.69 |
| 所有者权益合计 |
830191500.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386417198.78 |
