嘉实稳骏纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1352783.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40002.26 |
交易性金融资产 |
3172003296.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2963832789.92 |
资产支持证券投资 |
208170506.14 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3173396081.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136008071.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
747976.79 |
应付托管费 |
249325.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
89911.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114912.76 |
负债合计 |
137210198.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2968920246.08 |
所有者权益合计 |
3036185883.14 |
负债和所有者权益合计 |
3173396081.82 |
资产: |
银行存款 |
1849904.45 |
结算备付金 |
702159.91 |
存出保证金 |
30729.21 |
交易性金融资产 |
3484981520.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3484981520.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3487564314.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
491094491.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
761116.34 |
应付托管费 |
253705.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
55283.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238593.93 |
负债合计 |
492403191.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2969035892.23 |
所有者权益合计 |
2995161123.0 |
负债和所有者权益合计 |
3487564314.15 |
资产: |
银行存款 |
1650868.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
374880209.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
374880209.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376531078.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71024817.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75164.16 |
应付托管费 |
25054.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3698.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159706.89 |
负债合计 |
71288442.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
301057127.29 |
所有者权益合计 |
305242636.2 |
负债和所有者权益合计 |
376531078.35 |
资产: |
银行存款 |
1189845.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
422392000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
422392000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6056341.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
429638186.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120043419.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78795.17 |
应付托管费 |
26265.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3018.9 |
应付利息 |
52821.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.0 |
负债合计 |
120404120.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
301561038.14 |
所有者权益合计 |
309234066.12 |
负债和所有者权益合计 |
429638186.72 |
资产: |
银行存款 |
1582815.3 |
结算备付金 |
225092.07 |
存出保证金 |
6571.7 |
交易性金融资产 |
419865000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
419865000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3717937.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425397416.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119019421.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56284.37 |
应付管理人报酬 |
77975.87 |
应付托管费 |
25991.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2921.53 |
应付利息 |
36196.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109095.94 |
负债合计 |
119344955.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
304090757.63 |
所有者权益合计 |
306052461.48 |
负债和所有者权益合计 |
425397416.52 |
资产: |
银行存款 |
7235506.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30003000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30003000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19982149.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
700725.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57921381.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
303.06 |
应付管理人报酬 |
47052.18 |
应付托管费 |
15684.04 |
应付销售服务费 |
914.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
304032.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
57588963.51 |
所有者权益合计 |
57617349.54 |
负债和所有者权益合计 |
57921381.76 |
资产: |
银行存款 |
171720120.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99011458.52 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48048.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270779627.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17641.52 |
应付托管费 |
5880.48 |
应付销售服务费 |
914.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1499569.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212911.35 |
负债合计 |
1746085.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
269033541.87 |
所有者权益合计 |
269033541.87 |
负债和所有者权益合计 |
270779627.21 |
资产: |
银行存款 |
9657291.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
858219466.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
858219466.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
466896620.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
335366.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1335108744.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
378651.14 |
应付托管费 |
126217.11 |
应付销售服务费 |
14194.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15730856.33 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118299.9 |
负债合计 |
16406883.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1318701860.86 |
所有者权益合计 |
1318701860.86 |
负债和所有者权益合计 |
1335108744.29 |
资产: |
银行存款 |
300927828.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2080848342.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2080848342.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199979739.97 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12991316.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2594747227.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
428060237.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
615640.14 |
应付托管费 |
205213.43 |
应付销售服务费 |
22679.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
66183.18 |
应收利润 |
17768264.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229000.0 |
负债合计 |
447018404.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2147728822.53 |
所有者权益合计 |
2147728822.53 |
负债和所有者权益合计 |
2594747227.19 |
资产: |
银行存款 |
203797576.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3021485746.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3021485746.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
376425324.64 |
应收证券清算款 |
30134157.05 |
应收利息 |
7229621.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3639072426.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
464012183.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
816429.51 |
应付托管费 |
272143.18 |
应付销售服务费 |
30442.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
140655.55 |
应收利润 |
25299421.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117302.27 |
负债合计 |
490746755.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3148325670.75 |
所有者权益合计 |
3148325670.75 |
负债和所有者权益合计 |
3639072426.57 |
资产: |
银行存款 |
1149022005.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3175361769.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3175361769.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59459822.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4383843598.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
609066766.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
956253.29 |
应付托管费 |
318751.19 |
应付销售服务费 |
36778.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
556608.72 |
应收利润 |
35205391.74 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.0 |
负债合计 |
646609354.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
3737234243.4 |
所有者权益合计 |
3737234243.4 |
负债和所有者权益合计 |
4383843598.23 |
资产: |
银行存款 |
2521191052.27 |
结算备付金 |
227272.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1763502425.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1763502425.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
90000255.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
40391989.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4415312995.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
632298611.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
936493.72 |
应付托管费 |
312164.57 |
应付销售服务费 |
39709.25 |
应付税费 |
18313.35 |
应付利息 |
690763.26 |
应收利润 |
42211461.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201860.99 |
负债合计 |
676739482.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
3738573513.4 |
所有者权益合计 |
3738573513.4 |
负债和所有者权益合计 |
4415312995.53 |
资产: |
银行存款 |
1001139431.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
609853212.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
609853212.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149960344.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6379618.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1767332607.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
224533023.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
227364.9 |
应付托管费 |
75788.33 |
应付销售服务费 |
46643.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
127601.97 |
应收利润 |
5185972.45 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184500.0 |
负债合计 |
230394272.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1536938334.55 |
所有者权益合计 |
1536938334.55 |
负债和所有者权益合计 |
1767332607.47 |
资产: |
银行存款 |
1891498380.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
89719381.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89719381.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23834520.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2005052282.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
485117.53 |
应付托管费 |
161705.84 |
应付销售服务费 |
251020.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
20828788.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31483.98 |
负债合计 |
21758841.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1983293440.4 |
所有者权益合计 |
1983293440.4 |
负债和所有者权益合计 |
2005052282.32 |