嘉实稳骏纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
71426041.89元 |
本期利润 |
72397384.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
98520423.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
期末基金资产净值 |
3067420682.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0332元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35113182.89元 |
本期利润 |
41142083.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67265637.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
期末基金资产净值 |
3036185883.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31058223.21元 |
本期利润 |
10598359.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26125230.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
期末基金资产净值 |
2995161123.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4461595.54元 |
本期利润 |
4809079.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3446522.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
305242636.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0139元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5997958.13元 |
本期利润 |
6693352.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7280157.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
309234066.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
824585.19元 |
本期利润 |
790877.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1961703.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
期末基金资产净值 |
306052461.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50640.94元 |
本期利润 |
54660.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24367.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
期末基金资产净值 |
57617349.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
236068.46元 |
本期利润 |
236068.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.155% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
7866320.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.7455% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
183696.91元 |
本期利润 |
183696.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.5568% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
10093128.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.0853% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
570706.72元 |
本期利润 |
570706.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.7112% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
13212836.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.3739% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
374030.71元 |
本期利润 |
374030.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.4881% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
20543156.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.0595% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4021988.79元 |
本期利润 |
4021988.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.3279% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
29284503.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.4676% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3188172.85元 |
本期利润 |
3188172.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.2788% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
50528881.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.2793% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32220283.66元 |
本期利润 |
32220283.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.0005% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
231833486.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.0005% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15724814.32元 |
本期利润 |
15724814.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0495% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1519736976.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.0495% |