| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-08 | 690.12 | 347.72 | 50.39% | 116.17 | 16.83% | -- | -- | 13.46 | 1.95% |
| 2020-06-30 | 565.43 | 268.79 | 47.54% | 89.60 | 15.85% | -- | -- | 10.05 | 1.78% |
| 2019-12-31 | 2185.39 | 957.08 | 43.79% | 319.74 | 14.63% | -- | -- | 35.90 | 1.64% |
| 2019-06-30 | 1154.58 | 536.59 | 46.47% | 178.86 | 15.49% | -- | -- | 20.22 | 1.75% |
| 2018-12-31 | 2782.94 | 1031.74 | 37.07% | 343.91 | 12.36% | -- | -- | 51.28 | 1.84% |
| 2018-06-30 | 1533.85 | 462.56 | 30.16% | 154.19 | 10.05% | -- | -- | 28.45 | 1.85% |
| 2017-12-31 | 690.95 | 336.07 | 48.64% | 113.11 | 16.37% | -- | -- | 170.44 | 24.67% |
| 2017-06-30 | 298.72 | 159.61 | 53.43% | 53.20 | 17.81% | -- | -- | 82.52 | 27.62% |
