名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.45% | -0.03% | 0.53% | 1.00% | 0.35% | -0.44% | 3.43% | 7.09% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
946|1338 | 761|1352 | 710|1351 | 1233|1347 | 1034|1326 | 616|1252 | 357|1108 | 129|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.6744 | 1.6744 | 0.02% | |
2024-04-23 | 1.674 | 1.674 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.6752 | 1.6752 | -0.03% | |
2024-04-19 | 1.6757 | 1.6757 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.6749 | 1.6749 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银瑞鑫六个月持有期混合A期末总份额为1.23亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 29.00 | 119.10 | 0.58% |
600583 | 海油工程 | 12.00 | 87.08 | 0.42% |
600428 | 中远海特 | 13.00 | 78.14 | 0.38% |
600050 | 中国联通 | 14.00 | 66.31 | 0.32% |
600011 | 华能国际 | 6.00 | 57.50 | 0.28% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 48.02 | 0.23% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 46.93 | 0.23% |
600875 | 东方电气 | 2.00 | 45.83 | 0.22% |
601390 | 中国中铁 | 6.00 | 44.23 | 0.22% |
600919 | 江苏银行 | 5.00 | 41.24 | 0.20% |