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基金买卖网 > 基金净值 > 国联恒信纯债C (003927)
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国联恒信纯债C

003927
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2017-08-09     基金规模:0.04亿份     基金经理: 王玥 
基金全称:国联恒信纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国联基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    0.69%
  • 近一季增长率
    1.66%
  • 近半年增长率
    2.80%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.96% 0.22% 0.69% 1.66% 2.80% 4.14% 6.65% 11.00%
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中上

中上

中上

中上

中上

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-19 1.0641 1.2806 0.05%
2024-04-18 1.0636 1.2801 0.08%
2024-04-17 1.0628 1.2793 0.05%
2024-04-16 1.0623 1.2788 0.00%
2024-04-15 1.0623 1.2788 0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国联恒信纯债C(003927)基金经理
王玥:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年6月起至2022年4月11日)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:27.87%

持有份额

截至2023-12-31 国联恒信纯债C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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