前海联合永兴纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33905412.19元 |
| 本期利润 |
22088775.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
4313.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57473160.98元 |
| 本期利润 |
44091646.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354230836.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
1633456181.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35755669.73元 |
| 本期利润 |
30647001.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332513374.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2625元 |
| 期末基金资产净值 |
1620011672.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68360376.03元 |
| 本期利润 |
61385291.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296758762.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
1589369994.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26506564.84元 |
| 本期利润 |
20036747.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254904074.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
1548016500.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72747650.84元 |
| 本期利润 |
104879752.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366505385.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
2078479336.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35724366.56元 |
| 本期利润 |
50638156.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308768839.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
1917910824.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1239511.19元 |
| 本期利润 |
1281147.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144520595.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
1000898275.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
