名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | 1.07% | -0.62% | 8.38% | -3.09% | -17.63% | -21.74% | -29.58% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
863|2293 | 736|2304 | 1021|2303 | 481|2301 | 1221|2264 | 1263|2195 | 1513|2072 | 1415|1900 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.5968 | 2.0829 | 0.44% | |
2024-04-17 | 1.5898 | 2.0759 | 0.18% | |
2024-04-16 | 1.587 | 2.0731 | -0.99% | |
2024-04-15 | 1.6028 | 2.0889 | 2.49% | |
2024-04-12 | 1.5638 | 2.0499 | -1.02% |
截至2024-03-31 银华盛世精选灵活配置混合发起式A期末总份额为17.38亿份,相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 16.00 | 28676.45 | 9.92% |
000568 | 泸州老窖 | 135.00 | 24245.26 | 8.39% |
000858 | 五粮液 | 155.00 | 21792.87 | 7.54% |
600809 | 山西汾酒 | 71.00 | 16442.70 | 5.69% |
000333 | 美的集团 | 267.00 | 14619.26 | 5.06% |
603345 | 安井食品 | 91.00 | 9519.96 | 3.29% |
600690 | 海尔智家 | 421.00 | 8841.72 | 3.06% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 7865.87 | 2.72% |
603369 | 今世缘 | 156.00 | 7613.69 | 2.63% |
300498 | 温氏股份 | 339.00 | 6812.62 | 2.36% |