| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.98% | 2.08% | 1.24% | 0.88% | -9.11% | 26.32% | -5.84% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1278|2827 | 824|3155 | 561|3149 | 2838|3101 | 2884|2953 | 1204|2745 | 1880|2247 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-16 | 1.0721 | 1.1173 | 0.17% | |
| 2019-10-15 | 1.0703 | 1.1155 | -0.23% | |
| 2019-10-14 | 1.0728 | 1.118 | 1.22% | |
| 2019-10-11 | 1.0599 | 1.1051 | 0.82% | |
| 2019-10-10 | 1.0513 | 1.0965 | 0.10% |
截至2019-09-30 华泰柏瑞价值精选30混合期末总份额为0.27亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 19.00 | 169.05 | 6.08% |
| 600373 | 中文传媒 | 11.00 | 151.10 | 5.43% |
| 600068 | 葛洲坝 | 25.00 | 148.67 | 5.34% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.00 | 144.62 | 5.20% |
| 000961 | ST中南 | 18.00 | 141.70 | 5.09% |
| 600153 | 建发股份 | 16.00 | 141.20 | 5.08% |
| 601668 | 中国建筑 | 25.00 | 139.23 | 5.01% |
| 601186 | 中国铁建 | 14.00 | 139.16 | 5.00% |
| 002146 | 荣盛发展 | 16.00 | 135.91 | 4.89% |
| 601229 | 上海银行 | 14.00 | 135.67 | 4.88% |
