| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 90.08 | 64.50 | 71.60% | 18.43 | 20.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 361.51 | 252.51 | 69.85% | 72.14 | 19.96% | 14.84 | 4.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 223.96 | 159.51 | 71.22% | 45.57 | 20.35% | 8.16 | 3.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 515.66 | 314.05 | 60.90% | 89.73 | 17.40% | 92.00 | 17.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 221.27 | 134.50 | 60.78% | 38.43 | 17.37% | 38.47 | 17.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 328.49 | 221.39 | 67.40% | 63.25 | 19.26% | 24.03 | 7.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 145.31 | 97.37 | 67.01% | 27.82 | 19.15% | 5.94 | 4.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 281.93 | 187.43 | 66.48% | 53.55 | 18.99% | 3.14 | 1.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 148.29 | 99.33 | 66.99% | 28.38 | 19.14% | 1.82 | 1.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 230.39 | 129.62 | 56.26% | 37.03 | 16.07% | 29.95 | 13.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 77.32 | 38.60 | 49.92% | 11.03 | 14.26% | 15.65 | 20.25% | -- | -- |
