| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | -3090.92 | 3724.96 | -120.51% | 16.65 | -0.54% | 13.52 | -0.44% |
| 2021-12-31 | -274.96 | 2879.19 | -1047.13% | 38.02 | -13.83% | 281.86 | -102.51% |
| 2021-06-30 | 792.97 | 1425.57 | 179.78% | 29.16 | 3.68% | 128.42 | 16.20% |
| 2020-12-31 | 17974.16 | 18984.76 | 105.62% | 16.80 | 0.09% | 483.07 | 2.69% |
| 2020-06-30 | 5070.02 | 6505.89 | 128.32% | -- | -- | 289.96 | 5.72% |
| 2019-12-31 | 15443.75 | 2640.58 | 17.10% | -- | -- | 526.57 | 3.41% |
| 2019-06-30 | 9047.45 | 34.95 | 0.39% | -- | -- | 376.60 | 4.16% |
| 2018-12-31 | -5286.60 | 955.10 | -18.07% | -- | -- | 478.26 | -9.05% |
| 2018-06-30 | -333.20 | 570.64 | -171.26% | -- | -- | 299.82 | -89.98% |
| 2017-12-31 | 7421.90 | 154.85 | 2.09% | -- | -- | 417.97 | 5.63% |
| 2017-06-30 | 3608.54 | -- | -- | -- | -- | 249.05 | 6.90% |
