名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30909171.52 |
1.利息收入 | 202496.94 |
存款利息收入 | 164608.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37551295.57 |
股票投资收益 | 37249573.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166471.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135249.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68662964.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 900812.91 |
1.管理人报酬 | 644954.96 |
2.托管费 | 184272.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71585.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31809984.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31809984.43 |
一、收入: | -2749608.78 |
1.利息收入 | 2038448.79 |
存款利息收入 | 472890.77 |
债券利息收入 | 519739.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31990667.32 |
股票投资收益 | 28791862.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 380198.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2818606.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36778724.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3615121.7 |
1.管理人报酬 | 2525060.22 |
2.托管费 | 721445.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148448.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219585.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6364730.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6364730.48 |
一、收入: | 7929703.68 |
1.利息收入 | 1647677.59 |
存款利息收入 | 311136.16 |
债券利息收入 | 353870.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15831562.86 |
股票投资收益 | 14255716.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291614.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1284231.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9549536.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2239616.88 |
1.管理人报酬 | 1595100.96 |
2.托管费 | 455743.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81550.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106640.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5690086.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5690086.8 |
一、收入: | 179741584.02 |
1.利息收入 | 2728264.75 |
存款利息收入 | 459175.23 |
债券利息收入 | 157674.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194846355.28 |
股票投资收益 | 189847603.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168021.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4830731.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17833278.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242.1 |
减:二、费用 | 5156616.58 |
1.管理人报酬 | 3140481.54 |
2.托管费 | 897280.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 920025.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198675.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174584967.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174584967.44 |
一、收入: | 50700209.18 |
1.利息收入 | 284241.6 |
存款利息收入 | 283310.85 |
债券利息收入 | 930.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67958489.76 |
股票投资收益 | 65058939.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2899550.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17542764.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242.1 |
减:二、费用 | 2212742.82 |
1.管理人报酬 | 1344996.62 |
2.托管费 | 384284.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384743.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98717.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48487466.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48487466.36 |
一、收入: | 154437522.95 |
1.利息收入 | 327595.72 |
存款利息收入 | 327282.72 |
债券利息收入 | 313.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31671527.52 |
股票投资收益 | 26405797.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5265729.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122438373.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.32 |
减:二、费用 | 3284909.7 |
1.管理人报酬 | 2213889.26 |
2.托管费 | 632539.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 240340.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151152613.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151152613.25 |
一、收入: | 90474499.2 |
1.利息收入 | 128996.61 |
存款利息收入 | 128996.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4115524.42 |
股票投资收益 | 349528.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3765995.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86229951.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.32 |
减:二、费用 | 1453062.58 |
1.管理人报酬 | 973737.1 |
2.托管费 | 278210.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59435.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141679.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89021436.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89021436.62 |
一、收入: | -52865957.25 |
1.利息收入 | 267413.38 |
存款利息收入 | 267413.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14333602.72 |
股票投资收益 | 9550966.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4782635.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67466973.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | 2819343.59 |
1.管理人报酬 | 1874325.13 |
2.托管费 | 535521.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31407.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378090.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55685300.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55685300.84 |
一、收入: | -3331971.18 |
1.利息收入 | 115583.63 |
存款利息收入 | 115583.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8704589.22 |
股票投资收益 | 5706416.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2998172.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12152144.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | 1482890.74 |
1.管理人报酬 | 993343.05 |
2.托管费 | 283812.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18156.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187578.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4814861.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4814861.92 |
一、收入: | 74219034.03 |
1.利息收入 | 193965.49 |
存款利息收入 | 186640.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5728248.01 |
股票投资收益 | 1548524.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4179723.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68296820.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2303930.95 |
1.管理人报酬 | 1296155.05 |
2.托管费 | 370330.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 299490.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337955.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71915103.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71915103.08 |
一、收入: | 36085438.05 |
1.利息收入 | 101456.09 |
存款利息收入 | 94130.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2490481.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2490481.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33493500.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 773178.06 |
1.管理人报酬 | 385952.8 |
2.托管费 | 110272.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156547.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120405.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35312259.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35312259.99 |