国泰民丰回报定期开放灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30413994.41元 |
| 本期利润 |
-6364730.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144359235.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3816元 |
| 期末基金资产净值 |
268428389.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15239623.57元 |
| 本期利润 |
5690086.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129184864.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
280483206.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192418245.55元 |
| 本期利润 |
174584967.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235917044.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
549078974.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66030230.64元 |
| 本期利润 |
48487466.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109529029.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5244元 |
| 期末基金资产净值 |
422981473.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28714239.86元 |
| 本期利润 |
151152613.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44146351.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
379178605.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2791484.77元 |
| 本期利润 |
89021436.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18223596.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
317047429.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11781672.74元 |
| 本期利润 |
-55685300.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15411019.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
227521463.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7337282.34元 |
| 本期利润 |
-4814861.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10966628.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
278391902.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3618282.55元 |
| 本期利润 |
71915103.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3618282.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
282568932.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1818759.33元 |
| 本期利润 |
35312259.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1818759.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
245966089.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
