| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15795772.48 |
| 1.利息收入 | 138330.64 |
| 存款利息收入 | 136163.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6888525.82 |
| 股票投资收益 | -22763014.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265577.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15608910.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9425746.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380169.37 |
| 减：二、费用 | 6249444.11 |
| 1.管理人报酬 | 5144068.72 |
| 2.托管费 | 857344.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43918.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43918.7 |
| 6.其他费用 | 204111.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22045216.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22045216.59 |
| 一、收入： | 6889832.82 |
| 1.利息收入 | 80999.62 |
| 存款利息收入 | 78832.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18266728.96 |
| 股票投资收益 | 9060763.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151143.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9054821.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11657429.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199534.2 |
| 减：二、费用 | 3333487.8 |
| 1.管理人报酬 | 2734130.42 |
| 2.托管费 | 455688.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43136.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43136.96 |
| 6.其他费用 | 100531.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3556345.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3556345.02 |
| 一、收入： | -182386429.6 |
| 1.利息收入 | 258632.81 |
| 存款利息收入 | 221669.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148043565.29 |
| 股票投资收益 | -150671286.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512139.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115581.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35070666.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469169.19 |
| 减：二、费用 | 7488020.0 |
| 1.管理人报酬 | 6158722.37 |
| 2.托管费 | 1026453.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57974.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57974.09 |
| 6.其他费用 | 244866.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189874449.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189874449.6 |
| 一、收入： | -136209492.94 |
| 1.利息收入 | 172328.66 |
| 存款利息收入 | 135365.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134402475.63 |
| 股票投资收益 | -135468845.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128194.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938174.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180847.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201501.79 |
| 减：二、费用 | 3733173.01 |
| 1.管理人报酬 | 3079999.98 |
| 2.托管费 | 513333.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2705.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2705.89 |
| 6.其他费用 | 137132.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139942665.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139942665.95 |
| 一、收入： | 10490321.36 |
| 1.利息收入 | 3212.93 |
| 存款利息收入 | 3212.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-812751.1 |
| 股票投资收益 | -812531.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -219.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11294521.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5337.72 |
| 减：二、费用 | 417630.7 |
| 1.管理人报酬 | 87914.92 |
| 2.托管费 | 14652.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328320.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -13256.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10072690.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10072690.66 |
| 一、收入： | 140961073.18 |
| 1.利息收入 | 340275.75 |
| 存款利息收入 | 334300.85 |
| 债券利息收入 | 796.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325275098.58 |
| 股票投资收益 | 323276790.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672986.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1325321.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188271498.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3617196.89 |
| 减：二、费用 | 32148287.31 |
| 1.管理人报酬 | 11165167.3 |
| 2.托管费 | 1860861.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18887366.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234888.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108812785.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108812785.87 |
| 一、收入： | 73242672.76 |
| 1.利息收入 | 202323.47 |
| 存款利息收入 | 200373.65 |
| 债券利息收入 | 341.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172145239.48 |
| 股票投资收益 | 170795462.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106306.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243470.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101107745.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2002855.72 |
| 减：二、费用 | 18913936.91 |
| 1.管理人报酬 | 6590260.65 |
| 2.托管费 | 1098376.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11094339.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130958.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54328735.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54328735.85 |
| 一、收入： | 362834434.08 |
| 1.利息收入 | 772970.2 |
| 存款利息收入 | 726513.92 |
| 债券利息收入 | 41770.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154230513.41 |
| 股票投资收益 | 150143856.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6656.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4093314.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193393412.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14437538.24 |
| 减：二、费用 | 61447616.81 |
| 1.管理人报酬 | 18241295.06 |
| 2.托管费 | 3040215.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39902774.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263331.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301386817.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301386817.27 |
| 一、收入： | 190753734.56 |
| 1.利息收入 | 444014.15 |
| 存款利息收入 | 400028.97 |
| 债券利息收入 | 41597.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74173334.97 |
| 股票投资收益 | 70880702.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6656.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3299289.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107773668.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8362716.49 |
| 减：二、费用 | 28153905.58 |
| 1.管理人报酬 | 7497117.61 |
| 2.托管费 | 1249519.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19293400.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113867.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162599828.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162599828.98 |
| 一、收入： | 74806739.11 |
| 1.利息收入 | 116746.11 |
| 存款利息收入 | 86727.7 |
| 债券利息收入 | 29126.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53411014.69 |
| 股票投资收益 | 52592340.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29076.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789597.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20540093.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738884.71 |
| 减：二、费用 | 5231366.68 |
| 1.管理人报酬 | 1648336.81 |
| 2.托管费 | 274722.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3162320.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145986.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69575372.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69575372.43 |
| 一、收入： | 24662661.95 |
| 1.利息收入 | 43564.7 |
| 存款利息收入 | 43323.03 |
| 债券利息收入 | 83.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19809288.45 |
| 股票投资收益 | 19096969.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19650.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692668.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4704963.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104844.99 |
| 减：二、费用 | 1943290.13 |
| 1.管理人报酬 | 725337.77 |
| 2.托管费 | 120889.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997737.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99325.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22719371.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22719371.82 |
| 一、收入： | -20323358.79 |
| 1.利息收入 | 381100.96 |
| 存款利息收入 | 63152.38 |
| 债券利息收入 | 214182.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31295330.38 |
| 股票投资收益 | -32244024.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775177.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10471395.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119474.8 |
| 减：二、费用 | 2826427.2 |
| 1.管理人报酬 | 1731596.97 |
| 2.托管费 | 288599.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432299.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373930.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23149785.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23149785.99 |
| 一、收入： | -9677118.01 |
| 1.利息收入 | 236435.42 |
| 存款利息收入 | 20028.44 |
| 债券利息收入 | 146182.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14892348.02 |
| 股票投资收益 | -15681976.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688111.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4893679.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85114.72 |
| 减：二、费用 | 1434297.45 |
| 1.管理人报酬 | 978706.05 |
| 2.托管费 | 163117.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109925.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182547.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11111415.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11111415.46 |
| 一、收入： | -4323978.6 |
| 1.利息收入 | 2385461.98 |
| 存款利息收入 | 423054.14 |
| 债券利息收入 | 8812.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4203502.35 |
| 股票投资收益 | 3375619.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827882.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11287204.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374261.52 |
| 减：二、费用 | 4289352.53 |
| 1.管理人报酬 | 2968087.48 |
| 2.托管费 | 494681.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 492116.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334466.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8613331.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8613331.13 |
| 一、收入： | -284993.89 |
| 1.利息收入 | 2105345.04 |
| 存款利息收入 | 325520.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400637.43 |
| 股票投资收益 | -349503.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750140.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3036934.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245958.62 |
| 减：二、费用 | 2190751.67 |
| 1.管理人报酬 | 1605766.6 |
| 2.托管费 | 267627.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160318.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157039.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475745.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475745.56 |
