| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4973296.98 |
| 存出保证金 | 30918.56 |
| 交易性金融资产 | 355612785.45 |
| 股票投资 | 353584390.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2028394.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180321.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399650404.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.73 |
| 应付赎回款 | 783775.56 |
| 应付管理人报酬 | 407909.89 |
| 应付托管费 | 67984.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420255.39 |
| 负债合计 | 1679961.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261057128.69 |
| 所有者权益合计 | 397970442.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 399650404.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6928167.36 |
| 结算备付金 | 113458.59 |
| 存出保证金 | 251472.75 |
| 交易性金融资产 | 346657781.15 |
| 股票投资 | 331152516.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15505264.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3604402.12 |
| 应收申购款 | 115707.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357670989.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.96 |
| 应付赎回款 | 315636.13 |
| 应付管理人报酬 | 442342.46 |
| 应付托管费 | 73723.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 926652.76 |
| 负债合计 | 1758390.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220984617.36 |
| 所有者权益合计 | 355912598.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 357670989.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17448571.31 |
| 结算备付金 | 19748113.49 |
| 存出保证金 | 376159.54 |
| 交易性金融资产 | 330576163.2 |
| 股票投资 | 308796728.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21779434.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 606015.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68904.0 |
| 应收申购款 | 285991.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389109917.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25440159.64 |
| 应付赎回款 | 485706.59 |
| 应付管理人报酬 | 473579.41 |
| 应付托管费 | 78929.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2720642.09 |
| 负债合计 | 29199017.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225900600.96 |
| 所有者权益合计 | 359910900.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 389109917.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20340277.8 |
| 结算备付金 | 18912329.62 |
| 存出保证金 | 532084.41 |
| 交易性金融资产 | 398728918.08 |
| 股票投资 | 375157781.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23571136.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17113922.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 46349.76 |
| 应收申购款 | 926676.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456600559.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16358000.0 |
| 应付证券清算款 | 29503489.2 |
| 应付赎回款 | 1427965.07 |
| 应付管理人报酬 | 498258.78 |
| 应付托管费 | 83043.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1440626.32 |
| 负债合计 | 49311390.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224008247.6 |
| 所有者权益合计 | 407289168.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 456600559.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56936073.19 |
| 结算备付金 | 3083491.65 |
| 存出保证金 | 412907.71 |
| 交易性金融资产 | 493803502.82 |
| 股票投资 | 493803502.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24921737.59 |
| 应收利息 | 7659.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485378.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579650751.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33697892.53 |
| 应付赎回款 | 808793.46 |
| 应付管理人报酬 | 706360.11 |
| 应付托管费 | 117726.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176723.8 |
| 负债合计 | 37749149.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222573588.16 |
| 所有者权益合计 | 541901601.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 579650751.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53412608.98 |
| 结算备付金 | 3083491.65 |
| 存出保证金 | 412907.71 |
| 交易性金融资产 | 466302877.48 |
| 股票投资 | 466302877.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12312446.33 |
| 应收利息 | 4446.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1193169.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536721949.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1275441.72 |
| 应付管理人报酬 | 618445.19 |
| 应付托管费 | 103074.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191153.04 |
| 负债合计 | 4227907.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222850120.81 |
| 所有者权益合计 | 532494041.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 536721949.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68283512.99 |
| 结算备付金 | 4578667.33 |
| 存出保证金 | 780941.79 |
| 交易性金融资产 | 730849208.88 |
| 股票投资 | 730712008.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2199727.46 |
| 应收利息 | 7353.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759552.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 815258964.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1072029.14 |
| 应付赎回款 | 21965352.91 |
| 应付管理人报酬 | 983666.35 |
| 应付托管费 | 163944.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162239.37 |
| 负债合计 | 27275070.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348685201.93 |
| 所有者权益合计 | 787983894.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 815258964.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100191724.75 |
| 结算备付金 | 9088976.85 |
| 存出保证金 | 1338681.93 |
| 交易性金融资产 | 1230511023.23 |
| 股票投资 | 1230072866.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438156.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10300000.0 |
| 应收证券清算款 | 10348110.3 |
| 应收利息 | 17577.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070255.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1362866350.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37473981.26 |
| 应付赎回款 | 17629273.75 |
| 应付管理人报酬 | 1652441.0 |
| 应付托管费 | 275406.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257075.47 |
| 负债合计 | 62223657.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605242991.0 |
| 所有者权益合计 | 1300642693.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1362866350.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113281137.91 |
| 结算备付金 | 12592918.01 |
| 存出保证金 | 1003835.37 |
| 交易性金融资产 | 1201053455.64 |
| 股票投资 | 1201053455.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13288166.9 |
| 应收利息 | 26604.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28744132.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1369990250.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10392426.21 |
| 应付赎回款 | 34395847.98 |
| 应付管理人报酬 | 1590385.78 |
| 应付托管费 | 265064.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160785.72 |
| 负债合计 | 53929790.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696799289.39 |
| 所有者权益合计 | 1316060460.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1369990250.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17028028.97 |
| 结算备付金 | 1364867.33 |
| 存出保证金 | 108332.71 |
| 交易性金融资产 | 285166535.29 |
| 股票投资 | 273171853.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11994682.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4036219.92 |
| 应收利息 | 236551.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5301435.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321241971.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11118290.39 |
| 应付赎回款 | 4600273.21 |
| 应付管理人报酬 | 302607.55 |
| 应付托管费 | 50434.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123497.65 |
| 负债合计 | 16970010.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217160985.21 |
| 所有者权益合计 | 304271961.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 321241971.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7804484.05 |
| 结算备付金 | 505477.59 |
| 存出保证金 | 79135.52 |
| 交易性金融资产 | 84254445.49 |
| 股票投资 | 84130188.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124257.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1181188.93 |
| 应收利息 | 2148.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30994.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93857874.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 456427.43 |
| 应付赎回款 | 274342.39 |
| 应付管理人报酬 | 111574.05 |
| 应付托管费 | 18595.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87465.48 |
| 负债合计 | 1267788.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97389629.28 |
| 所有者权益合计 | 92590086.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 93857874.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14360954.21 |
| 结算备付金 | 224295.5 |
| 存出保证金 | 32715.39 |
| 交易性金融资产 | 77314487.23 |
| 股票投资 | 77314487.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3348.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138330.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92074131.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1409434.4 |
| 应付管理人报酬 | 116716.92 |
| 应付托管费 | 19452.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356989.27 |
| 负债合计 | 2039170.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116605776.89 |
| 所有者权益合计 | 90034960.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 92074131.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105373.88 |
| 结算备付金 | 258181.82 |
| 存出保证金 | 14721.9 |
| 交易性金融资产 | 98188964.94 |
| 股票投资 | 88186964.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10700000.0 |
| 应收证券清算款 | 639411.08 |
| 应收利息 | 223230.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48877.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110178761.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 592487.26 |
| 应付赎回款 | 175462.14 |
| 应付管理人报酬 | 142315.35 |
| 应付托管费 | 23719.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175783.56 |
| 负债合计 | 1136944.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125807118.25 |
| 所有者权益合计 | 109041816.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 110178761.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17508477.17 |
| 结算备付金 | 72450.88 |
| 存出保证金 | 36900.44 |
| 交易性金融资产 | 134401802.3 |
| 股票投资 | 124325302.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10076500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83224.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39647.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152142503.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93271.99 |
| 应付管理人报酬 | 195419.2 |
| 应付托管费 | 32569.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324187.85 |
| 负债合计 | 726682.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158752758.71 |
| 所有者权益合计 | 151415820.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 152142503.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20849450.6 |
| 结算备付金 | 10721708.8 |
| 存出保证金 | 24206.37 |
| 交易性金融资产 | 115540712.31 |
| 股票投资 | 115540712.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34767.13 |
| 应收利息 | -13727.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29124.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207186241.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202790.68 |
| 应付管理人报酬 | 259515.0 |
| 应付托管费 | 43252.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152410.21 |
| 负债合计 | 777382.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207842045.21 |
| 所有者权益合计 | 206408859.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 207186241.7 |
