| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.42% | -3.02% | -8.45% | 1.33% | -2.91% | -20.98% | -21.60% | -34.25% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1643|2293 | 2175|2304 | 2115|2303 | 1833|2301 | 1437|2267 | 1632|2196 | 1680|2074 | 1472|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.1758 | 2.1758 | -0.43% | |
| 2024-04-23 | 2.1853 | 2.1853 | -0.53% | |
| 2024-04-22 | 2.197 | 2.197 | 0.31% | |
| 2024-04-19 | 2.1902 | 2.1902 | -2.07% | |
| 2024-04-18 | 2.2364 | 2.2364 | -0.32% |
截至2024-03-31 易方达瑞程混合C期末总份额为0.85亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 | 267.00 | 7605.28 | 9.92% |
| 688408 | 中信博 | 84.00 | 7601.37 | 9.91% |
| 688516 | 奥特维 | 70.00 | 7251.00 | 9.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 69.00 | 7194.58 | 9.38% |
| 601865 | 福莱特 | 134.00 | 3833.35 | 5.00% |
| 688165 | 埃夫特 | 330.00 | 3414.62 | 4.45% |
| 601886 | 江河集团 | 459.00 | 2925.43 | 3.81% |
| 688639 | 华恒生物 | 20.00 | 2328.80 | 3.04% |
| 603596 | 伯特利 | 35.00 | 1981.83 | 2.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1952.75 | 2.55% |
