| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59763.89 | -- | -- | 16698.79 | 27.94% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28597.68 | -- | -- | 6615.30 | 23.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 39456.55 | -- | -- | 14259.18 | 36.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21273.54 | -- | -- | 6910.78 | 32.49% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 37242.14 | -- | -- | 68.51 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18423.24 | -- | -- | 20.50 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24757.42 | -- | -- | 38.66 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11564.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18814.48 | -- | -- | 76.06 | 0.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8843.73 | -- | -- | 62.96 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 23941.18 | -- | -- | 87.42 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 12106.13 | -- | -- | -5.69 | -0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 37189.71 | -- | -- | 30.09 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 17353.06 | -- | -- | -0.54 | 0.00% | -- | -- |
