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基金买卖网 > 基金净值 > 国富美元债定期债券(QDII)人民币 (003972)
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国富美元债定期债券(QDII)人民币

003972
基金类型:QDII|较低风险     成立日期:2017-01-25     基金规模:1.97亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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国泰中证生物医药ETF联接C 1.9632 2.97%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
博时亚太精选 1.4230 2.97%
汇添富亚澳成熟优选 1.2870 2.96%
招商医药健康产业股票 2.8410 2.86%
融通医疗保健行业混合C 2.5970 2.85%

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.54% 0.47% 0.66% 4.46% 4.27% 8.56% 18.34% 15.57%
沪深300 14.47% 7.55% 17.45% 25.32% 14.14% 25.31% 37.41% 30.09%
同类平均
[QDII]
1.72% 0.01% 2.45% 13.95% 0.56% 8.30% 9.95% 20.64%
同类排名
[QDII]
86|226 172|250 189|252 211|240 85|226 87|215 61|178 75|152
四分位排名
[QDII]

中上

中下

中下

落后

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-03 1.1211 1.1391 --
2020-06-30 1.1186 1.1366 --
2020-06-24 1.1159 1.1339 --
2020-06-19 1.1192 1.1372 --
2020-06-12 1.1154 1.1334 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金经理
徐成:徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金及国富大中华精选混合(QDII)基金的基金经理,本基金的拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-03-31 国富美元债定期债券(QDII)人民币期末总份额为1.97亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.62亿份,赎回数为0.37亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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