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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | AAPL | 367.0 | 500453.03 | 0.97% |
| 微软 | MSFT | 195.0 | 519358.81 | 1.01% |
| 亚马逊 | AMZN | 117.0 | 125909.02 | 0.24% |
| 谷歌-C | GOOG | 421.0 | 420227.43 | 0.82% |
| 台积电 | TSM | 200.0 | 147320.16 | 0.29% |
| 特斯拉 | TSLA | 118.0 | 211990.49 | 0.42% |
| 台积电 | TSM | 400.0 | 249569.85 | 0.49% |
| 微软 | MSFT | 180.0 | 408063.93 | 0.81% |
| 苹果 | AAPL | 336.0 | 413029.2 | 0.82% |
| 亚马逊 | AMZN | 434.0 | 408808.59 | 0.79% |
| 苹果 | AAPL | 191.0 | 267703.39 | 0.52% |
| 特斯拉 | TSLA | 102.0 | 192932.76 | 0.37% |
| 微软 | MSFT | 201.0 | 494595.46 | 0.96% |
| 保利物业 | 06049 | 7600.0 | 320014.88 | 1.08% |
| 微软 | MSFT | 322.0 | 637917.78 | 2.15% |
| 森松国际 | 02155 | 27000.0 | 220760.89 | 0.74% |
| 中国联通 | 00762 | 36000.0 | 177743.25 | 0.6% |
| 苹果 | AAPL | 269.0 | 304815.56 | 1.03% |
| 越秀服务 | 06626 | 106000.0 | 354471.02 | 1.2% |
| 中海物业 | 02669 | 35000.0 | 293831.37 | 0.99% |
| 华润置地 | 01109 | 6000.0 | 188038.07 | 0.63% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 2100.0 | 184571.44 | 0.62% |
| 中国海外发展 | 00688 | 8000.0 | 132782.19 | 0.45% |
| 保利物业 | 06049 | 7600.0 | 312626.63 | 1.07% |
| 中国海外发展 | 00688 | 8000.0 | 147210.9 | 0.5% |
| 永升服务 | 01995 | 62000.0 | 243130.23 | 0.83% |
| 微软 | MSFT | 101.0 | 168695.29 | 0.58% |
| 吉利汽车 | 00175 | 13000.0 | 132382.61 | 0.45% |
| 台积电 | TSM | 600.0 | 311275.83 | 1.06% |
| 中海物业 | 02669 | 40000.0 | 290491.4 | 0.99% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 2700.0 | 208020.25 | 0.71% |
| 华润置地 | 01109 | 6000.0 | 191606.42 | 0.65% |
| 万物云 | 02602 | 3600.0 | 157733.62 | 0.54% |
| 微软 | MSFT | 200.0 | 330708.68 | 1.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 600.0 | 144565.69 | 0.46% |
| 英伟达 | NVDA | 200.0 | 172368.94 | 0.55% |
| 中海物业 | 02669 | 40000.0 | 247093.01 | 0.79% |
| 保利物业 | 06049 | 7600.0 | 286291.44 | 0.91% |
| 华润置地 | 01109 | 6000.0 | 167683.18 | 0.54% |
| 谷歌-C | GOOG | 400.0 | 273058.31 | 0.87% |
| 中国海外发展 | 00688 | 14000.0 | 258941.17 | 0.83% |
| 特斯拉 | TSLA | 100.0 | 188322.2 | 0.6% |
| 台积电 | TSM | 500.0 | 243381.14 | 0.78% |
| 微软 | MSFT | 100.0 | 172368.89 | 0.55% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 1700.0 | 162682.79 | 0.52% |
| 李宁 | 02331 | 1500.0 | 93258.47 | 0.3% |
| 台积电 | TSM | 200.0 | 109731.39 | 0.35% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 5000.0 | 149444.45 | 0.48% |
| 中信银行 | 00998 | 35000.0 | 105060.09 | 0.34% |
| 中海物业 | 02669 | 20000.0 | 144527.11 | 0.46% |
| 华润啤酒 | 00291 | 2000.0 | 100057.23 | 0.32% |
| 邮储银行 | 01658 | 25000.0 | 133195.84 | 0.43% |
| 中国海外发展 | 00688 | 14000.0 | 296921.97 | 0.95% |
| 招商银行 | 03968 | 33000.0 | 1647282.96 | 0.84% |
| 台积电 | TSM | 2700.0 | 1787031.0 | 0.91% |
| 李宁 | 02331 | 22500.0 | 1233546.21 | 0.63% |
| 华润啤酒 | 00291 | 26000.0 | 1013194.79 | 0.52% |
| 中信银行 | 00998 | 361000.0 | 1162315.2 | 0.59% |
| 港华智慧能源 | 01083 | 242000.0 | 808609.41 | 0.41% |
| 英伟达 | NVDA | 500.0 | 866084.93 | 0.44% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 274000.0 | 1024419.17 | 0.52% |
| 微软 | MSFT | 500.0 | 978606.77 | 0.5% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 32000.0 | 871997.95 | 0.44% |
| 港华智慧能源 | 01083 | 242000.0 | 1341485.38 | 0.64% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 44000.0 | 1680004.48 | 0.8% |
| 工商银行 | 01398 | 294000.0 | 1057647.36 | 0.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7800.0 | 2913141.5 | 1.38% |
| 华润置地 | 01109 | 94000.0 | 2520824.32 | 1.2% |
| 台积电 | TSM | 1300.0 | 997178.61 | 0.47% |
| 永升服务 | 01995 | 152000.0 | 1501244.42 | 0.71% |
| 金山软件 | 03888 | 37200.0 | 1041704.16 | 0.49% |
| 龙湖集团 | 00960 | 58000.0 | 1740343.36 | 0.83% |
| 东方证券 | 03958 | 353200.0 | 1923250.29 | 0.91% |
| 龙湖集团 | 00960 | 58000.0 | 1734597.53 | 0.8% |
| 中海物业 | 02669 | 300000.0 | 1614470.28 | 0.75% |
| 华润置地 | 01109 | 60000.0 | 1641961.26 | 0.76% |
| 华润啤酒 | 00291 | 28000.0 | 1341226.6 | 0.62% |
| 中国重汽 | 03808 | 58000.0 | 560482.77 | 0.26% |
| 龙光集团 | 03380 | 166000.0 | 1605015.75 | 0.71% |
| 华润置地 | 01109 | 48000.0 | 1256107.97 | 0.56% |
| 绿城服务 | 02869 | 176000.0 | 1766139.72 | 0.79% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 21000.0 | 1466041.75 | 0.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3200.0 | 1554991.1 | 0.69% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 155000.0 | 1341312.96 | 0.6% |
| 永升服务 | 01995 | 78000.0 | 1251315.19 | 0.56% |
| 中海物业 | 02669 | 250000.0 | 1726566.0 | 0.77% |
| 卓越商企服务 | 06989 | 347000.0 | 2445558.01 | 1.09% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 21000.0 | 1398603.86 | 0.87% |
| 中海物业 | 02669 | 250000.0 | 1534001.7 | 0.95% |
| 卓越商企服务 | 06989 | 347000.0 | 2706950.96 | 1.68% |
| 永升服务 | 01995 | 78000.0 | 1289474.22 | 0.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3200.0 | 1649791.36 | 1.02% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 155000.0 | 1742338.57 | 1.08% |
| 华润置地 | 01109 | 48000.0 | 1527409.3 | 0.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6300.0 | 2990515.25 | 1.46% |
| 百胜中国 | 09987 | 6850.0 | 2563223.04 | 1.25% |
| 永升服务 | 01995 | 246000.0 | 3523879.35 | 1.71% |
| 美的置业 | 03990 | 73000.0 | 1064135.95 | 0.52% |
| 中海物业 | 02669 | 250000.0 | 850056.4 | 0.41% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 50000.0 | 2207200.9 | 1.07% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 261000.0 | 2324087.86 | 1.13% |
| 金科服务 | 09666 | 25700.0 | 1349721.24 | 0.66% |
| 融创中国 | 01918 | 39000.0 | 940406.45 | 0.46% |
| 永升服务 | 01995 | 246000.0 | 3298679.73 | 1.55% |
| 融创中国 | 01918 | 39000.0 | 1034956.42 | 0.49% |
| 信义玻璃 | 00868 | 126000.0 | 1724997.66 | 0.81% |
| 中国财险 | 02328 | 284000.0 | 1345109.43 | 0.63% |
| 百胜中国 | 09987 | 8600.0 | 3007682.82 | 1.42% |
| 美的置业 | 03990 | 73000.0 | 1176447.91 | 0.55% |
| 中国科培 | 01890 | 260000.0 | 1373087.87 | 0.65% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 261000.0 | 3031953.06 | 1.43% |
| 太平洋航运 | 02343 | 711000.0 | 743476.2 | 0.35% |
| 中海物业 | 02669 | 250000.0 | 1388377.6 | 0.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3600.0 | 1639588.26 | 0.74% |
| 美的置业 | 03990 | 73000.0 | 1264274.04 | 0.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 5200.0 | 1567463.04 | 0.71% |
| 融创中国 | 01918 | 30000.0 | 889233.84 | 0.4% |
| 中国人寿 | 02628 | 75000.0 | 1068724.8 | 0.48% |
| 中国财险 | 02328 | 200000.0 | 1167376.32 | 0.53% |
| 永升服务 | 01995 | 154000.0 | 1685223.72 | 0.76% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 8800.0 | 1684821.81 | 0.76% |
| 美的置业 | 03990 | 62400.0 | 1101527.48 | 0.52% |
| 融创中国 | 01918 | 30000.0 | 984054.9 | 0.47% |
| 信义玻璃 | 00868 | 162000.0 | 1317372.66 | 0.62% |
| 中国东方航空股份 | 00670 | 282000.0 | 682808.01 | 0.32% |
| 中国财险 | 02328 | 200000.0 | 1370550.0 | 0.65% |
| 华润啤酒 | 00291 | 38000.0 | 1229109.24 | 0.58% |
| 雅生活服务 | 03319 | 33750.0 | 1162569.04 | 0.55% |
| 永升服务 | 01995 | 160000.0 | 1431219.68 | 0.68% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 23600.0 | 3954712.89 | 1.88% |
| 晨鸣纸业 | 01812 | 202500.0 | 514367.42 | 0.24% |
| 美的置业 | 03990 | 106000.0 | 2269369.05 | 1.2% |
| 中石化油服 | 01033 | 1598000.0 | 1216737.97 | 0.65% |
| 海丰国际 | 01308 | 99000.0 | 842481.09 | 0.45% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 5300.0 | 983709.76 | 0.52% |
| 雅生活服务 | 03319 | 38000.0 | 915666.32 | 0.49% |
| 保利物业 | 06049 | 28000.0 | 1172576.02 | 0.62% |
| 高鑫零售 | 06808 | 264000.0 | 1895519.89 | 1.01% |
| 中国移动 | 00941 | 23000.0 | 1345393.02 | 0.72% |
| 首钢资源 | 00639 | 570000.0 | 832916.03 | 0.44% |
| 香格里拉(亚洲) | 00069 | 176000.0 | 1270030.08 | 0.68% |
| 美丽华酒店 | 00071 | 874000.0 | 1072165.17 | 0.57% |
| 信义玻璃 | 00868 | 158000.0 | 1229926.72 | 0.66% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 825000.0 | 1599940.24 | 0.85% |
| 融创中国 | 01918 | 52000.0 | 1477492.38 | 0.79% |
| 万宝盛华 | 02180 | 22750.0 | 224907.17 | 0.12% |
| 融创中国 | 01918 | 25000.0 | 844473.6 | 0.47% |
| 中国移动 | 00941 | 23000.0 | 1439519.61 | 0.79% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 825000.0 | 1494982.17 | 0.82% |
| 雅生活服务 | 03319 | 147750.0 | 1718200.29 | 0.95% |
| 香格里拉(亚洲) | 00069 | 176000.0 | 1524978.58 | 0.84% |
| 中国移动 | 00941 | 23000.0 | 1578333.6 | 0.9% |
| 格林酒店 | GHG | 5160.0 | 480521.41 | 0.27% |
| 新东方 | EDU | 3100.0 | 1880525.15 | 1.07% |
| 东方甄选 | 01797 | 4000.0 | 34791.96 | 0.02% |
| 中国光大控股 | 00165 | 328000.0 | 4046502.87 | 1.52% |
| 美东汽车 | 01268 | 786000.0 | 2538321.37 | 0.95% |
| 中国光大绿色环保 | 01257 | 399000.0 | 2758454.58 | 1.09% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 1095000.0 | 2086419.57 | 0.82% |
| 友邦保险 | 01299 | 44800.0 | 2591082.37 | 1.02% |
| 中石化炼化工程 | 02386 | 382500.0 | 2644383.15 | 1.04% |
| 美东汽车 | 01268 | 786000.0 | 2352501.93 | 0.93% |
| 昆仑能源 | 00135 | 338000.0 | 1957728.79 | 0.77% |
| 华能新能源 | 00958 | 1548000.0 | 3634181.55 | 1.49% |
| 华电福新 | 00816 | 2336000.0 | 3762157.2 | 1.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8500.0 | 2789632.0 | 1.15% |
| 重庆农村商业银行 | 03618 | 593000.0 | 2855598.91 | 1.17% |
| 远东宏信 | 03360 | 180000.0 | 1197067.5 | 0.49% |
