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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.10 | 38.16 | 71.87% | 10.60 | 19.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21.89 | 15.06 | 68.82% | 4.18 | 19.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 110.87 | 72.34 | 65.24% | 20.09 | 18.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 85.24 | 58.49 | 68.62% | 16.25 | 19.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 305.77 | 191.02 | 62.47% | 53.06 | 17.35% | 38.58 | 12.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 150.23 | 93.07 | 61.95% | 25.85 | 17.21% | 19.35 | 12.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 293.90 | 186.64 | 63.50% | 51.85 | 17.64% | 30.54 | 10.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 144.78 | 90.50 | 62.51% | 25.14 | 17.36% | 16.45 | 11.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 259.03 | 172.16 | 66.47% | 47.82 | 18.46% | 13.73 | 5.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 131.07 | 87.51 | 66.77% | 24.31 | 18.55% | 5.97 | 4.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 455.49 | 258.58 | 56.77% | 71.83 | 15.77% | 80.43 | 17.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 264.28 | 138.73 | 52.49% | 38.54 | 14.58% | 64.24 | 24.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 771.39 | 567.23 | 73.53% | 157.56 | 20.43% | 7.90 | 1.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 354.42 | 263.35 | 74.30% | 73.15 | 20.64% | -- | -- | -- | -- |
