日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 226.26 | -12.05 | -5.32% | 46.38 | 20.50% | 0.33 | 0.15% |
2022-12-31 | -1402.47 | -537.15 | 38.30% | -1356.45 | 96.72% | 5.25 | -0.37% |
2022-06-30 | -1240.17 | -514.91 | 41.52% | -1229.58 | 99.15% | 3.23 | -0.26% |
2021-12-31 | 180.15 | 419.41 | 232.81% | -1187.51 | -659.17% | 39.75 | 22.06% |
2021-06-30 | 1061.14 | 981.25 | 92.47% | -629.11 | -59.29% | 28.07 | 2.65% |
2020-12-31 | 66.92 | 334.46 | 499.80% | -201.27 | -300.78% | 39.92 | 59.65% |
2020-06-30 | 1128.94 | 199.30 | 17.65% | 148.19 | 13.13% | 23.72 | 2.10% |
2019-12-31 | 1819.99 | -6.26 | -0.34% | 342.18 | 18.80% | 29.26 | 1.61% |
2019-06-30 | 992.68 | 61.70 | 6.22% | -135.29 | -13.63% | 19.17 | 1.93% |
2018-12-31 | 614.11 | 539.88 | 87.91% | -3573.00 | -581.82% | 39.91 | 6.50% |
2018-06-30 | -636.65 | 583.36 | -91.63% | -3463.10 | 543.96% | 35.53 | -5.58% |
2017-12-31 | -1475.08 | 10.90 | -0.74% | -1675.38 | 113.58% | -- | -- |
2017-06-30 | -591.30 | -- | -- | -96.81 | 16.37% | -- | -- |