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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48939352.15 |
| 股票投资 | 1713268.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47226083.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1523166.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51532474.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39247.2 |
| 应付托管费 | 10901.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2947.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 83096.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54107049.04 |
| 所有者权益合计 | 51449378.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 51532474.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2339403.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50509887.87 |
| 股票投资 | 1364040.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49145847.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52849291.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043255.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37855.75 |
| 应付托管费 | 10515.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2616.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 1109119.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54107049.04 |
| 所有者权益合计 | 51740171.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 52849291.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2749830.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27275323.74 |
| 股票投资 | 3000373.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24274950.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1489.8 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30026644.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 561249.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22631.08 |
| 应付托管费 | 6286.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1943.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 762109.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32255066.99 |
| 所有者权益合计 | 29264534.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 30026644.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3303140.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27989135.6 |
| 股票投资 | 1745135.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26244000.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24852.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31317128.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48398.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23174.57 |
| 应付托管费 | 6437.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3034.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92235.79 |
| 负债合计 | 173280.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32255066.99 |
| 所有者权益合计 | 31143848.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 31317128.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17226952.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 193140131.46 |
| 股票投资 | 16716823.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176423307.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2494779.16 |
| 应收股利 | 27304.9 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212889167.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1966265.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161066.67 |
| 应付托管费 | 44740.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19934.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2382007.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210394081.1 |
| 所有者权益合计 | 210507160.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 212889167.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9860704.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 210831595.65 |
| 股票投资 | 14413048.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196418547.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7984436.63 |
| 应收利息 | 3283961.47 |
| 应收股利 | 272777.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7976148.65 |
| 资产总计 | 240209624.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7250294.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162033.8 |
| 应付托管费 | 45009.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24960.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8078656.18 |
| 负债合计 | 15560955.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210378136.0 |
| 所有者权益合计 | 224648669.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 240209624.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11655781.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 190132804.64 |
| 股票投资 | 17813226.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172319578.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1376634.92 |
| 应收利息 | 2676981.85 |
| 应收股利 | 99664.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1374992.83 |
| 资产总计 | 207316860.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156469.22 |
| 应付托管费 | 43463.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26895.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1576634.92 |
| 负债合计 | 1803463.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197740861.73 |
| 所有者权益合计 | 205513397.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 207316860.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9931379.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 207227985.16 |
| 股票投资 | 10966705.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196261279.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3698832.78 |
| 应收股利 | 204954.68 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221063152.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162466.82 |
| 应付托管费 | 45129.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33647.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 340698.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197320314.67 |
| 所有者权益合计 | 220722454.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 221063152.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15125601.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 176002942.25 |
| 股票投资 | 7400540.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168602402.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2992665.22 |
| 应收利息 | 2346963.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5371832.17 |
| 资产总计 | 201840004.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7511621.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144348.31 |
| 应付托管费 | 40096.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22896.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5578430.11 |
| 负债合计 | 13297392.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172935503.28 |
| 所有者权益合计 | 188542611.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 201840004.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10286809.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 167444389.14 |
| 股票投资 | 7022154.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160422234.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3988423.02 |
| 应收股利 | 132843.09 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181852464.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133775.62 |
| 应付托管费 | 37159.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31734.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100729.15 |
| 负债合计 | 303398.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172935503.28 |
| 所有者权益合计 | 181549065.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 181852464.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14607449.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 256093401.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256093401.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4138108.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274838959.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9492137.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202728.03 |
| 应付托管费 | 56313.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40532.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384000.0 |
| 负债合计 | 10175711.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263802664.1 |
| 所有者权益合计 | 264663247.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 274838959.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24019658.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 229042271.59 |
| 股票投资 | 14390570.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214651701.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3289077.69 |
| 应收股利 | 161095.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1981860.71 |
| 资产总计 | 258493964.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1981860.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183870.6 |
| 应付托管费 | 51075.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34597.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2174832.75 |
| 负债合计 | 4426237.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263802664.1 |
| 所有者权益合计 | 254067727.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 258493964.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50626222.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 619450365.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619450365.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5365926.2 |
| 应收利息 | 9168448.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5361436.89 |
| 资产总计 | 689972399.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21156650.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 510545.24 |
| 应付托管费 | 141818.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5749926.2 |
| 负债合计 | 27558940.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684878198.01 |
| 所有者权益合计 | 662413459.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 689972399.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8238980.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 659853200.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659853200.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7723124.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 424754.88 |
| 资产总计 | 676240060.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 502693.07 |
| 应付托管费 | 139636.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176799.27 |
| 负债合计 | 819129.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684878198.01 |
| 所有者权益合计 | 675420931.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 676240060.87 |
