国富美元债定期债券(QDII)美元现汇持股明细
股票名称 |
股票代码 |
股票数量(股) |
股票币值(元) |
占资产净值比例 |
亚马逊 |
AMZN |
117.0 |
125909.02 |
0.24% |
谷歌-C |
GOOG |
421.0 |
420227.43 |
0.82% |
台积电 |
TSM |
200.0 |
147320.16 |
0.29% |
苹果 |
AAPL |
367.0 |
500453.03 |
0.97% |
微软 |
MSFT |
195.0 |
519358.81 |
1.01% |
台积电 |
TSM |
400.0 |
249569.85 |
0.49% |
微软 |
MSFT |
180.0 |
408063.93 |
0.81% |
苹果 |
AAPL |
336.0 |
413029.2 |
0.82% |
特斯拉 |
TSLA |
118.0 |
211990.49 |
0.42% |
微软 |
MSFT |
201.0 |
494595.46 |
0.96% |
苹果 |
AAPL |
191.0 |
267703.39 |
0.52% |
亚马逊 |
AMZN |
434.0 |
408808.59 |
0.79% |
特斯拉 |
TSLA |
102.0 |
192932.76 |
0.37% |
越秀服务 |
06626 |
106000.0 |
354471.02 |
1.2% |
保利物业 |
06049 |
7600.0 |
320014.88 |
1.08% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
2100.0 |
184571.44 |
0.62% |
中国联通 |
00762 |
36000.0 |
177743.25 |
0.6% |
微软 |
MSFT |
322.0 |
637917.78 |
2.15% |
苹果 |
AAPL |
269.0 |
304815.56 |
1.03% |
中海物业 |
02669 |
35000.0 |
293831.37 |
0.99% |
华润置地 |
01109 |
6000.0 |
188038.07 |
0.63% |
中国海外发展 |
00688 |
8000.0 |
132782.19 |
0.45% |
森松国际 |
02155 |
27000.0 |
220760.89 |
0.74% |
保利物业 |
06049 |
7600.0 |
312626.63 |
1.07% |
华润置地 |
01109 |
6000.0 |
191606.42 |
0.65% |
中海物业 |
02669 |
40000.0 |
290491.4 |
0.99% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
2700.0 |
208020.25 |
0.71% |
永升服务 |
01995 |
62000.0 |
243130.23 |
0.83% |
中国海外发展 |
00688 |
8000.0 |
147210.9 |
0.5% |
微软 |
MSFT |
101.0 |
168695.29 |
0.58% |
台积电 |
TSM |
600.0 |
311275.83 |
1.06% |
万物云 |
02602 |
3600.0 |
157733.62 |
0.54% |
吉利汽车 |
00175 |
13000.0 |
132382.61 |
0.45% |
保利物业 |
06049 |
7600.0 |
286291.44 |
0.91% |
中国海外发展 |
00688 |
14000.0 |
258941.17 |
0.83% |
腾讯控股 |
00700 |
600.0 |
144565.69 |
0.46% |
微软 |
MSFT |
200.0 |
330708.68 |
1.06% |
谷歌-C |
GOOG |
400.0 |
273058.31 |
0.87% |
中海物业 |
02669 |
40000.0 |
247093.01 |
0.79% |
特斯拉 |
TSLA |
100.0 |
188322.2 |
0.6% |
台积电 |
TSM |
500.0 |
243381.14 |
0.78% |
英伟达 |
NVDA |
200.0 |
172368.94 |
0.55% |
华润置地 |
01109 |
6000.0 |
167683.18 |
0.54% |
中海物业 |
02669 |
20000.0 |
144527.11 |
0.46% |
华润啤酒 |
00291 |
2000.0 |
100057.23 |
0.32% |
微软 |
MSFT |
100.0 |
172368.89 |
0.55% |
邮储银行 |
01658 |
25000.0 |
133195.84 |
0.43% |
碧桂园服务 |
06098 |
5000.0 |
149444.45 |
0.48% |
中信银行 |
00998 |
35000.0 |
105060.09 |
0.34% |
李宁 |
02331 |
1500.0 |
93258.47 |
0.3% |
台积电 |
TSM |
200.0 |
109731.39 |
0.35% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
1700.0 |
162682.79 |
0.52% |
中国海外发展 |
00688 |
14000.0 |
296921.97 |
0.95% |
微软 |
MSFT |
500.0 |
978606.77 |
0.5% |
英伟达 |
NVDA |
500.0 |
866084.93 |
0.44% |
港华智慧能源 |
01083 |
242000.0 |
808609.41 |
0.41% |
招商银行 |
03968 |
33000.0 |
1647282.96 |
0.84% |
旭辉控股集团 |
00884 |
274000.0 |
1024419.17 |
0.52% |
李宁 |
02331 |
22500.0 |
1233546.21 |
0.63% |
中信银行 |
00998 |
361000.0 |
1162315.2 |
0.59% |
华润啤酒 |
00291 |
26000.0 |
1013194.79 |
0.52% |
台积电 |
TSM |
2700.0 |
1787031.0 |
0.91% |
碧桂园服务 |
06098 |
32000.0 |
871997.95 |
0.44% |
腾讯控股 |
00700 |
7800.0 |
2913141.5 |
1.38% |
龙湖集团 |
00960 |
58000.0 |
1740343.36 |
0.83% |
碧桂园服务 |
06098 |
44000.0 |
1680004.48 |
0.8% |
永升服务 |
01995 |
152000.0 |
1501244.42 |
0.71% |
港华智慧能源 |
01083 |
242000.0 |
1341485.38 |
0.64% |
金山软件 |
03888 |
37200.0 |
1041704.16 |
0.49% |
华润置地 |
01109 |
94000.0 |
2520824.32 |
1.2% |
东方证券 |
03958 |
353200.0 |
1923250.29 |
0.91% |
工商银行 |
01398 |
294000.0 |
1057647.36 |
0.5% |
台积电 |
TSM |
1300.0 |
997178.61 |
0.47% |
中国重汽 |
03808 |
58000.0 |
560482.77 |
0.26% |
中海物业 |
02669 |
300000.0 |
1614470.28 |
0.75% |
华润置地 |
01109 |
60000.0 |
1641961.26 |
0.76% |
华润啤酒 |
00291 |
28000.0 |
1341226.6 |
0.62% |
龙湖集团 |
00960 |
58000.0 |
1734597.53 |
0.8% |
卓越商企服务 |
06989 |
347000.0 |
2445558.01 |
1.09% |
腾讯控股 |
00700 |
3200.0 |
1554991.1 |
0.69% |
绿城服务 |
02869 |
176000.0 |
1766139.72 |
0.79% |
中海物业 |
02669 |
250000.0 |
1726566.0 |
0.77% |
龙光集团 |
03380 |
166000.0 |
1605015.75 |
0.71% |
碧桂园服务 |
06098 |
21000.0 |
1466041.75 |
0.65% |
合景泰富集团 |
01813 |
155000.0 |
1341312.96 |
0.6% |
永升服务 |
01995 |
78000.0 |
1251315.19 |
0.56% |
华润置地 |
01109 |
48000.0 |
1256107.97 |
0.56% |
腾讯控股 |
00700 |
3200.0 |
1649791.36 |
1.02% |
中海物业 |
02669 |
250000.0 |
1534001.7 |
0.95% |
卓越商企服务 |
06989 |
347000.0 |
2706950.96 |
1.68% |
碧桂园服务 |
06098 |
21000.0 |
1398603.86 |
0.87% |
永升服务 |
01995 |
78000.0 |
1289474.22 |
0.8% |
合景泰富集团 |
01813 |
155000.0 |
1742338.57 |
1.08% |
华润置地 |
01109 |
48000.0 |
1527409.3 |
0.95% |
金科服务 |
09666 |
25700.0 |
1349721.24 |
0.66% |
腾讯控股 |
00700 |
6300.0 |
2990515.25 |
1.46% |
碧桂园服务 |
06098 |
50000.0 |
2207200.9 |
1.07% |
百胜中国 |
09987 |
6850.0 |
2563223.04 |
1.25% |
融创中国 |
01918 |
39000.0 |
940406.45 |
0.46% |
合景泰富集团 |
01813 |
261000.0 |
2324087.86 |
1.13% |
美的置业 |
03990 |
73000.0 |
1064135.95 |
0.52% |
永升服务 |
01995 |
246000.0 |
3523879.35 |
1.71% |
中海物业 |
02669 |
250000.0 |
850056.4 |
0.41% |
中国科培 |
01890 |
260000.0 |
1373087.87 |
0.65% |
合景泰富集团 |
01813 |
261000.0 |
3031953.06 |
1.43% |
中国财险 |
02328 |
284000.0 |
1345109.43 |
0.63% |
美的置业 |
03990 |
73000.0 |
1176447.91 |
0.55% |
百胜中国 |
09987 |
8600.0 |
3007682.82 |
1.42% |
融创中国 |
01918 |
39000.0 |
1034956.42 |
0.49% |
中海物业 |
02669 |
250000.0 |
1388377.6 |
0.65% |
永升服务 |
01995 |
246000.0 |
3298679.73 |
1.55% |
信义玻璃 |
00868 |
126000.0 |
1724997.66 |
0.81% |
太平洋航运 |
02343 |
711000.0 |
743476.2 |
0.35% |
中国人寿 |
02628 |
75000.0 |
1068724.8 |
0.48% |
香港交易所 |
00388 |
5200.0 |
1567463.04 |
0.71% |
腾讯控股 |
00700 |
3600.0 |
1639588.26 |
0.74% |
中国财险 |
02328 |
200000.0 |
1167376.32 |
0.53% |
美的置业 |
03990 |
73000.0 |
1264274.04 |
0.57% |
融创中国 |
01918 |
30000.0 |
889233.84 |
0.4% |
永升服务 |
01995 |
154000.0 |
1685223.72 |
0.76% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
8800.0 |
1684821.81 |
0.76% |
融创中国 |
01918 |
30000.0 |
984054.9 |
0.47% |
美的置业 |
03990 |
62400.0 |
1101527.48 |
0.52% |
中国东方航空股份 |
00670 |
282000.0 |
682808.01 |
0.32% |
华润啤酒 |
00291 |
38000.0 |
1229109.24 |
0.58% |
信义玻璃 |
00868 |
162000.0 |
1317372.66 |
0.62% |
中国财险 |
02328 |
200000.0 |
1370550.0 |
0.65% |
永升服务 |
01995 |
160000.0 |
1431219.68 |
0.68% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
23600.0 |
3954712.89 |
1.88% |
雅生活服务 |
03319 |
33750.0 |
1162569.04 |
0.55% |
晨鸣纸业 |
01812 |
202500.0 |
514367.42 |
0.24% |
中石化油服 |
01033 |
1598000.0 |
1216737.97 |
0.65% |
美的置业 |
03990 |
106000.0 |
2269369.05 |
1.2% |
海丰国际 |
01308 |
99000.0 |
842481.09 |
0.45% |
雅生活服务 |
03319 |
38000.0 |
915666.32 |
0.49% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
5300.0 |
983709.76 |
0.52% |
保利物业 |
06049 |
28000.0 |
1172576.02 |
0.62% |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
176000.0 |
1270030.08 |
0.68% |
美丽华酒店 |
00071 |
874000.0 |
1072165.17 |
0.57% |
高鑫零售 |
06808 |
264000.0 |
1895519.89 |
1.01% |
新天绿色能源 |
00956 |
825000.0 |
1599940.24 |
0.85% |
中国移动 |
00941 |
23000.0 |
1345393.02 |
0.72% |
信义玻璃 |
00868 |
158000.0 |
1229926.72 |
0.66% |
首钢资源 |
00639 |
570000.0 |
832916.03 |
0.44% |
融创中国 |
01918 |
52000.0 |
1477492.38 |
0.79% |
万宝盛华 |
02180 |
22750.0 |
224907.17 |
0.12% |
融创中国 |
01918 |
25000.0 |
844473.6 |
0.47% |
新天绿色能源 |
00956 |
825000.0 |
1494982.17 |
0.82% |
中国移动 |
00941 |
23000.0 |
1439519.61 |
0.79% |
雅生活服务 |
03319 |
147750.0 |
1718200.29 |
0.95% |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
176000.0 |
1524978.58 |
0.84% |
中国移动 |
00941 |
23000.0 |
1578333.6 |
0.9% |
新东方 |
EDU |
3100.0 |
1880525.15 |
1.07% |
格林酒店 |
GHG |
5160.0 |
480521.41 |
0.27% |
东方甄选 |
01797 |
4000.0 |
34791.96 |
0.02% |
美东汽车 |
01268 |
786000.0 |
2538321.37 |
0.95% |
中国光大控股 |
00165 |
328000.0 |
4046502.87 |
1.52% |
友邦保险 |
01299 |
44800.0 |
2591082.37 |
1.02% |
中国光大绿色环保 |
01257 |
399000.0 |
2758454.58 |
1.09% |
新天绿色能源 |
00956 |
1095000.0 |
2086419.57 |
0.82% |
中石化炼化工程 |
02386 |
382500.0 |
2644383.15 |
1.04% |
美东汽车 |
01268 |
786000.0 |
2352501.93 |
0.93% |
昆仑能源 |
00135 |
338000.0 |
1957728.79 |
0.77% |
华能新能源 |
00958 |
1548000.0 |
3634181.55 |
1.49% |
华电福新 |
00816 |
2336000.0 |
3762157.2 |
1.54% |
腾讯控股 |
00700 |
8500.0 |
2789632.0 |
1.15% |
远东宏信 |
03360 |
180000.0 |
1197067.5 |
0.49% |
重庆农村商业银行 |
03618 |
593000.0 |
2855598.91 |
1.17% |