国富美元债定期债券(QDII)美元现汇资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
2339403.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50509887.87 |
股票投资 |
1364040.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49145847.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52849291.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1043255.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37855.75 |
应付托管费 |
10515.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2616.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14876.39 |
负债合计 |
1109119.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
54107049.04 |
所有者权益合计 |
51740171.48 |
负债和所有者权益合计 |
52849291.3 |
资产: |
银行存款 |
2749830.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
27275323.74 |
股票投资 |
3000373.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24274950.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1489.8 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30026644.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
561249.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22631.08 |
应付托管费 |
6286.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1943.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
762109.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
32255066.99 |
所有者权益合计 |
29264534.2 |
负债和所有者权益合计 |
30026644.19 |
资产: |
银行存款 |
3303140.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
27989135.6 |
股票投资 |
1745135.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26244000.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
24852.96 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31317128.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48398.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
23174.57 |
应付托管费 |
6437.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3034.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92235.79 |
负债合计 |
173280.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
32255066.99 |
所有者权益合计 |
31143848.12 |
负债和所有者权益合计 |
31317128.98 |
资产: |
银行存款 |
17226952.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
193140131.46 |
股票投资 |
16716823.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
176423307.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2494779.16 |
应收股利 |
27304.9 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212889167.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1966265.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
161066.67 |
应付托管费 |
44740.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
19934.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
2382007.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
210394081.1 |
所有者权益合计 |
210507160.38 |
负债和所有者权益合计 |
212889167.78 |
资产: |
银行存款 |
9860704.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
210831595.65 |
股票投资 |
14413048.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196418547.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7984436.63 |
应收利息 |
3283961.47 |
应收股利 |
272777.49 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7976148.65 |
资产总计 |
240209624.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7250294.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
162033.8 |
应付托管费 |
45009.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
24960.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8078656.18 |
负债合计 |
15560955.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
210378136.0 |
所有者权益合计 |
224648669.63 |
负债和所有者权益合计 |
240209624.7 |
资产: |
银行存款 |
11655781.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
190132804.64 |
股票投资 |
17813226.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172319578.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1376634.92 |
应收利息 |
2676981.85 |
应收股利 |
99664.49 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1374992.83 |
资产总计 |
207316860.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
156469.22 |
应付托管费 |
43463.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
26895.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1576634.92 |
负债合计 |
1803463.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
197740861.73 |
所有者权益合计 |
205513397.01 |
负债和所有者权益合计 |
207316860.06 |
资产: |
银行存款 |
9931379.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
207227985.16 |
股票投资 |
10966705.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196261279.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3698832.78 |
应收股利 |
204954.68 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221063152.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
162466.82 |
应付托管费 |
45129.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
33647.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
340698.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
197320314.67 |
所有者权益合计 |
220722454.26 |
负债和所有者权益合计 |
221063152.34 |
资产: |
银行存款 |
15125601.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
176002942.25 |
股票投资 |
7400540.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168602402.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2992665.22 |
应收利息 |
2346963.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5371832.17 |
资产总计 |
201840004.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7511621.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
144348.31 |
应付托管费 |
40096.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
22896.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5578430.11 |
负债合计 |
13297392.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
172935503.28 |
所有者权益合计 |
188542611.07 |
负债和所有者权益合计 |
201840004.0 |
资产: |
银行存款 |
10286809.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
167444389.14 |
股票投资 |
7022154.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
160422234.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3988423.02 |
应收股利 |
132843.09 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181852464.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
133775.62 |
应付托管费 |
37159.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
31734.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100729.15 |
负债合计 |
303398.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
172935503.28 |
所有者权益合计 |
181549065.94 |
负债和所有者权益合计 |
181852464.9 |
资产: |
银行存款 |
14607449.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
256093401.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
256093401.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4138108.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274838959.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9492137.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
202728.03 |
应付托管费 |
56313.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
40532.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384000.0 |
负债合计 |
10175711.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
263802664.1 |
所有者权益合计 |
264663247.85 |
负债和所有者权益合计 |
274838959.39 |
资产: |
银行存款 |
24019658.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
229042271.59 |
股票投资 |
14390570.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
214651701.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3289077.69 |
应收股利 |
161095.96 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1981860.71 |
资产总计 |
258493964.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1981860.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183870.6 |
应付托管费 |
51075.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
34597.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2174832.75 |
负债合计 |
4426237.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
263802664.1 |
所有者权益合计 |
254067727.21 |
负债和所有者权益合计 |
258493964.4 |
资产: |
银行存款 |
50626222.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
619450365.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619450365.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5365926.2 |
应收利息 |
9168448.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5361436.89 |
资产总计 |
689972399.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21156650.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
510545.24 |
应付托管费 |
141818.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5749926.2 |
负债合计 |
27558940.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
684878198.01 |
所有者权益合计 |
662413459.59 |
负债和所有者权益合计 |
689972399.68 |
资产: |
银行存款 |
8238980.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
659853200.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
659853200.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7723124.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
424754.88 |
资产总计 |
676240060.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
502693.07 |
应付托管费 |
139636.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176799.27 |
负债合计 |
819129.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
684878198.01 |
所有者权益合计 |
675420931.6 |
负债和所有者权益合计 |
676240060.87 |