国富美元债定期债券(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821253.77元 |
| 本期利润 |
1752933.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6232413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
51449378.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238379.86元 |
| 本期利润 |
2043727.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6815287.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
51740171.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19251305.24元 |
| 本期利润 |
-15133438.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4214640.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
29264534.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17649923.5元 |
| 本期利润 |
-13254124.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2613259.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
31143848.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3700296.7元 |
| 本期利润 |
-1256133.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5373792.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
210507160.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5612423.1元 |
| 本期利润 |
9109114.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7731620.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
224648669.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7181028.8元 |
| 本期利润 |
-2269852.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5535750.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
205513397.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7249401.19元 |
| 本期利润 |
9841621.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9149080.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
220722454.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11854547.63元 |
| 本期利润 |
15609619.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4345250.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
188542611.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3834462.91元 |
| 本期利润 |
8616074.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3688673.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
181549065.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24451705.22元 |
| 本期利润 |
1586193.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12454544.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
264663247.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28635566.76元 |
| 本期利润 |
-9009327.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16624566.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
254067727.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4998931.38元 |
| 本期利润 |
-22464738.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22464738.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
662413459.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6070865.33元 |
| 本期利润 |
-9457266.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9457266.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
675420931.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
