名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.30% | -6.73% | -1.72% | -8.84% | -17.86% | -35.41% | -50.10% | -42.48% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
811|945 | 805|949 | 670|951 | 764|945 | 827|908 | 830|858 | 739|744 | 495|568 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.4712 | 1.4712 | -3.33% | |
2024-03-26 | 1.5219 | 1.5219 | 3.65% | |
2024-03-25 | 1.4683 | 1.4683 | -2.80% | |
2024-03-22 | 1.5106 | 1.5106 | -2.85% | |
2024-03-21 | 1.5549 | 1.5549 | -1.43% |
截至2023-12-31 嘉实新能源新材料股票A期末总份额为15.67亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为1.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300037 | 新宙邦 | 670.00 | 31730.09 | 8.45% |
300750 | 宁德时代 | 186.00 | 30369.80 | 8.09% |
002812 | 恩捷股份 | 524.00 | 29811.50 | 7.94% |
603659 | 璞泰来 | 1197.00 | 24924.05 | 6.64% |
002850 | 科达利 | 240.00 | 20178.27 | 5.37% |
300568 | 星源材质 | 1154.00 | 17807.86 | 4.74% |
688116 | 天奈科技 | 603.00 | 17531.01 | 4.67% |
688388 | 嘉元科技 | 814.00 | 16510.06 | 4.40% |
603799 | 华友钴业 | 491.00 | 16200.90 | 4.31% |
601799 | 星宇股份 | 120.00 | 15739.65 | 4.19% |