名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利恒利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.01 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0388 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.02 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.04 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0001 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.03 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.00012 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.015 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.013 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.022 |
2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 0.008 |
2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.004 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |