| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3485.85 | -- | -- | 3267.69 | 93.74% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1941.19 | -- | -- | 1639.86 | 84.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3015.41 | -- | -- | 3436.14 | 113.95% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1888.00 | -- | -- | 1696.25 | 89.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3624.13 | -- | -- | -119.26 | -3.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1779.84 | -- | -- | -148.78 | -8.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3154.43 | -- | -- | 205.20 | 6.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2103.73 | -- | -- | 285.64 | 13.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4120.93 | -- | -- | 70.32 | 1.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1842.63 | -- | -- | -152.01 | -8.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 17265.63 | -- | -- | 6417.46 | 37.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8008.02 | -- | -- | 1040.38 | 12.99% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5170.54 | -- | -- | -832.71 | -16.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2269.31 | -- | -- | -1005.83 | -44.32% | -- | -- |
