| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6864.68 |
| 交易性金融资产 | 1211877234.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1211877234.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4996.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1255939715.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200080856.22 |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242546.59 |
| 应付托管费 | 80848.85 |
| 应付销售服务费 | 41.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226420.31 |
| 负债合计 | 215630713.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 974301142.28 |
| 所有者权益合计 | 1040309001.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1255939715.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1882618.58 |
| 结算备付金 | 200215.28 |
| 存出保证金 | 2362.8 |
| 交易性金融资产 | 868739904.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 868739904.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870827101.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9503273.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 622.8 |
| 应付管理人报酬 | 214565.0 |
| 应付托管费 | 71521.67 |
| 应付销售服务费 | 37.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121410.46 |
| 负债合计 | 9911431.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780762688.45 |
| 所有者权益合计 | 860915670.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 870827101.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1753976.48 |
| 结算备付金 | 136479.56 |
| 存出保证金 | 1018.23 |
| 交易性金融资产 | 901523402.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 901523402.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40002664.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943417646.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82922842.06 |
| 应付证券清算款 | 21661.3 |
| 应付赎回款 | 19887.85 |
| 应付管理人报酬 | 218417.64 |
| 应付托管费 | 72805.89 |
| 应付销售服务费 | 63.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219910.17 |
| 负债合计 | 83475588.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780492373.18 |
| 所有者权益合计 | 859942058.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 943417646.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431741.99 |
| 结算备付金 | 885632.44 |
| 存出保证金 | 1890.24 |
| 交易性金融资产 | 949375381.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 949375381.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950694646.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97986461.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20831.22 |
| 应付管理人报酬 | 209988.18 |
| 应付托管费 | 69996.06 |
| 应付销售服务费 | 71.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113563.54 |
| 负债合计 | 98400912.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780305924.34 |
| 所有者权益合计 | 852293734.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 950694646.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750339.62 |
| 结算备付金 | 247727.27 |
| 存出保证金 | 40333.73 |
| 交易性金融资产 | 1069845392.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1069845392.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11627119.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2046.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082512959.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212209541.68 |
| 应付证券清算款 | 18193.9 |
| 应付赎回款 | 16770.54 |
| 应付管理人报酬 | 220949.18 |
| 应付托管费 | 73649.73 |
| 应付销售服务费 | 236.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 92797.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215511.8 |
| 负债合计 | 212861343.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780995680.71 |
| 所有者权益合计 | 869651615.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082512959.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 947765.0 |
| 结算备付金 | 2270213.96 |
| 存出保证金 | 39947.12 |
| 交易性金融资产 | 841121595.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 841121595.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17345074.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9597.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861734193.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 744.6 |
| 应付赎回款 | 31422.6 |
| 应付管理人报酬 | 210490.87 |
| 应付托管费 | 70163.62 |
| 应付销售服务费 | 370.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111261.21 |
| 负债合计 | 7427650.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780927338.77 |
| 所有者权益合计 | 854306542.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 861734193.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441331.16 |
| 结算备付金 | 12697709.1 |
| 存出保证金 | 16828.73 |
| 交易性金融资产 | 914360700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914360700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13329614.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5599.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 940851783.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101924835.11 |
| 应付证券清算款 | 23785.6 |
| 应付赎回款 | 2227.67 |
| 应付管理人报酬 | 213320.3 |
| 应付托管费 | 71106.77 |
| 应付销售服务费 | 2.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24232.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.04 |
| 负债合计 | 102471123.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780065574.75 |
| 所有者权益合计 | 838380659.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 940851783.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 803838.11 |
| 结算备付金 | 887143.55 |
| 存出保证金 | 1964.5 |
| 交易性金融资产 | 978300000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978300000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17978602.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997973558.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142799817.3 |
| 应付证券清算款 | 14941.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 210184.97 |
| 应付托管费 | 70061.69 |
| 应付销售服务费 | 30.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32248.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 143233858.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780159521.5 |
| 所有者权益合计 | 854739700.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 997973558.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337258.97 |
| 结算备付金 | 62003.61 |
| 存出保证金 | 650.15 |
| 交易性金融资产 | 921168870.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921168870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16012015.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937580798.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100679670.48 |
| 应付证券清算款 | 6586.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212376.93 |
| 应付托管费 | 70792.32 |
| 应付销售服务费 | 0.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31736.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 101213715.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780042263.28 |
| 所有者权益合计 | 836367083.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 937580798.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4466304.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1043129000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1043129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17253612.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1064848917.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 247999676.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 200477.91 |
| 应付托管费 | 66825.98 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 53525.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103459.39 |
| 负债合计 | 248450262.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780044478.85 |
| 所有者权益合计 | 816398655.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1064848917.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3806575.67 |
| 结算备付金 | 54545.45 |
| 存出保证金 | 11399.58 |
| 交易性金融资产 | 589714000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589714000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8783310.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602369831.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262916.92 |
| 应付托管费 | 87638.99 |
| 应付销售服务费 | 0.58 |
| 应付税费 | 1793.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 751931.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587256750.54 |
| 所有者权益合计 | 601617899.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 602369831.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199689.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1998473400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1998473400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37674353.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2038347442.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20999749.5 |
| 应付证券清算款 | 1000412.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499394.76 |
| 应付托管费 | 166464.93 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 23480.69 |
| 应付利息 | 3251.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.7 |
| 负债合计 | 22889779.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993545353.27 |
| 所有者权益合计 | 2015457662.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2038347442.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4214164.74 |
| 结算备付金 | 181818.18 |
| 存出保证金 | 133645.6 |
| 交易性金融资产 | 2670451000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2670451000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37544138.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2712524766.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 696898800.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 512575.19 |
| 应付托管费 | 170858.37 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 482197.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 698342015.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993555187.52 |
| 所有者权益合计 | 2014182750.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2712524766.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1850559.97 |
| 结算备付金 | 11717349.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1931378000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1931378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519308144.61 |
| 应收利息 | 28873631.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2493127685.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 483079872.96 |
| 应付证券清算款 | 1330250.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 493948.83 |
| 应付托管费 | 164649.64 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -218890.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111628.8 |
| 负债合计 | 485006864.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993545172.59 |
| 所有者权益合计 | 2008120820.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2493127685.11 |
