| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26083712.91元 |
| 本期利润 | 28117466.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66000417.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 1040143097.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13335818.96元 |
| 本期利润 | 16282979.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80141490.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 860765632.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26347705.25元 |
| 本期利润 | 22049030.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79430984.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 859700860.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12748278.47元 |
| 本期利润 | 14608731.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71970194.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 852045167.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24900744.57元 |
| 本期利润 | 30327744.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88564666.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 868642078.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12166030.08元 |
| 本期利润 | 14993350.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73315841.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 853467862.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31525891.5元 |
| 本期利润 | 25389673.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58314355.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
| 期末基金资产净值 | 838368721.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17277237.35元 |
| 本期利润 | 18244722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74570211.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 854616293.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29530629.06元 |
| 本期利润 | 34849117.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56324707.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 836365264.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12866765.5元 |
| 本期利润 | 14782730.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36354099.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 816396781.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141144918.06元 |
| 本期利润 | 152125611.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14361108.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 601616061.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47051441.48元 |
| 本期利润 | 71059001.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7748026.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 2015455805.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47936487.69元 |
| 本期利润 | 38093218.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20627544.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 2014180860.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12587162.5元 |
| 本期利润 | 16093050.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11069751.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 2008119091.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
