名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利恒利债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.01 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.038 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.02 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.04 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0001 |
2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.03 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.011 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.013 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.022 |
2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 0.007 |
2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |