| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 673.54 | 274.35 | 40.73% | 91.45 | 13.58% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 312.61 | 128.89 | 41.23% | 42.96 | 13.74% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 809.63 | 257.60 | 31.82% | 85.87 | 10.61% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 426.34 | 127.56 | 29.92% | 42.52 | 9.97% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 588.58 | 256.04 | 43.50% | 85.35 | 14.50% | 1.55 | 0.26% | 0.25 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 279.20 | 125.72 | 45.03% | 41.91 | 15.01% | 0.49 | 0.18% | 0.11 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 615.09 | 255.06 | 41.47% | 85.02 | 13.82% | 0.33 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 278.84 | 127.14 | 45.60% | 42.38 | 15.20% | 0.14 | 0.05% | 0.02 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 636.01 | 236.69 | 37.21% | 78.90 | 12.40% | 1.91 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 364.35 | 111.57 | 30.62% | 37.19 | 10.21% | 1.26 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2053.06 | 584.08 | 28.45% | 194.69 | 9.48% | 5.70 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 902.12 | 301.45 | 33.42% | 100.48 | 11.14% | 2.81 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1361.22 | 501.65 | 36.85% | 167.22 | 12.28% | 12.47 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 660.00 | 197.77 | 29.96% | 65.92 | 9.99% | 6.94 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
