名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1941.19 | -- | -- | 1639.86 | 84.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 3015.41 | -- | -- | 3436.14 | 113.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 1888.00 | -- | -- | 1696.25 | 89.84% | -- | -- |
2021-12-31 | 3624.13 | -- | -- | -119.26 | -3.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 1779.84 | -- | -- | -148.78 | -8.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 3154.43 | -- | -- | 205.20 | 6.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 2103.73 | -- | -- | 285.64 | 13.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 4120.93 | -- | -- | 70.32 | 1.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 1842.63 | -- | -- | -152.01 | -8.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 17265.63 | -- | -- | 6417.46 | 37.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 8008.02 | -- | -- | 1040.38 | 12.99% | -- | -- |
2017-12-31 | 5170.54 | -- | -- | -832.71 | -16.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 2269.31 | -- | -- | -1005.83 | -44.32% | -- | -- |