| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34858495.38 |
| 1.利息收入 | 147209.1 |
| 存款利息收入 | 22331.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32676915.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32676915.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2034274.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.63 |
| 减：二、费用 | 6735407.99 |
| 1.管理人报酬 | 2743473.11 |
| 2.托管费 | 914491.02 |
| 3.销售服务费 | 608.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2830969.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2830969.09 |
| 6.其他费用 | 245866.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28123087.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28123087.39 |
| 一、收入： | 19411898.27 |
| 1.利息收入 | 65646.47 |
| 存款利息收入 | 8953.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16398640.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16398640.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2947582.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.0 |
| 减：二、费用 | 3126095.66 |
| 1.管理人报酬 | 1288887.98 |
| 2.托管费 | 429629.3 |
| 3.销售服务费 | 265.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1286884.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286884.91 |
| 6.其他费用 | 120428.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16285802.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16285802.61 |
| 一、收入： | 30154067.77 |
| 1.利息收入 | 91999.28 |
| 存款利息收入 | 32223.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34361384.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34361384.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4299571.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.28 |
| 减：二、费用 | 8096272.37 |
| 1.管理人报酬 | 2575984.11 |
| 2.托管费 | 858661.37 |
| 3.销售服务费 | 1095.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4419145.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4419145.83 |
| 6.其他费用 | 241385.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22057795.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22057795.4 |
| 一、收入： | 18879975.39 |
| 1.利息收入 | 55086.84 |
| 存款利息收入 | 24576.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16962493.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16962493.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862335.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.05 |
| 减：二、费用 | 4263381.42 |
| 1.管理人报酬 | 1275625.53 |
| 2.托管费 | 425208.51 |
| 3.销售服务费 | 701.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2441564.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2441564.3 |
| 6.其他费用 | 120281.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14616593.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14616593.97 |
| 一、收入： | 36241316.69 |
| 1.利息收入 | 32001884.8 |
| 存款利息收入 | 114763.59 |
| 债券利息收入 | 31704783.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1192593.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1192593.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5430708.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317.35 |
| 减：二、费用 | 5885787.13 |
| 1.管理人报酬 | 2560375.25 |
| 2.托管费 | 853458.41 |
| 3.销售服务费 | 2457.97 |
| 4.交易费用 | 15491.07 |
| 5.利息支出 | 2195380.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2195380.32 |
| 6.其他费用 | 258624.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30355529.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30355529.56 |
| 一、收入： | 17798399.69 |
| 1.利息收入 | 16456962.38 |
| 存款利息收入 | 100364.83 |
| 债券利息收入 | 16355263.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1487769.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1487769.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2828107.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099.26 |
| 减：二、费用 | 2791954.45 |
| 1.管理人报酬 | 1257209.22 |
| 2.托管费 | 419069.71 |
| 3.销售服务费 | 1110.85 |
| 4.交易费用 | 4898.91 |
| 5.利息支出 | 978598.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978598.95 |
| 6.其他费用 | 131066.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15006445.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15006445.24 |
| 一、收入： | 31544277.32 |
| 1.利息收入 | 35628473.67 |
| 存款利息收入 | 114987.56 |
| 债券利息收入 | 35464697.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052036.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052036.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6136372.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.07 |
| 减：二、费用 | 6150855.87 |
| 1.管理人报酬 | 2550563.35 |
| 2.托管费 | 850187.82 |
| 3.销售服务费 | 262.05 |
| 4.交易费用 | 3272.2 |
| 5.利息支出 | 2497072.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497072.57 |
| 6.其他费用 | 249497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25393421.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25393421.45 |
| 一、收入： | 21037288.76 |
| 1.利息收入 | 17212848.19 |
| 存款利息收入 | 27069.39 |
| 债券利息收入 | 17136989.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2856376.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2856376.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
967925.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.17 |
| 减：二、费用 | 2788412.41 |
| 1.管理人报酬 | 1271420.69 |
| 2.托管费 | 423806.99 |
| 3.销售服务费 | 243.3 |
| 4.交易费用 | 1363.55 |
| 5.利息支出 | 967453.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967453.86 |
| 6.其他费用 | 124124.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18248876.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18248876.35 |
| 一、收入： | 41209268.42 |
| 1.利息收入 | 35187605.59 |
| 存款利息收入 | 22774.57 |
| 债券利息收入 | 35077692.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703159.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703159.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5318503.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 6360073.48 |
| 1.管理人报酬 | 2366895.34 |
| 2.托管费 | 788965.12 |
| 3.销售服务费 | 6.74 |
| 4.交易费用 | 19130.42 |
| 5.利息支出 | 2882275.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2882275.68 |
| 6.其他费用 | 302800.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34849194.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34849194.94 |
| 一、收入： | 18426311.22 |
| 1.利息收入 | 18030477.22 |
| 存款利息收入 | 10721.62 |
| 债券利息收入 | 18019755.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1520138.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1520138.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1915972.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3643544.99 |
| 1.管理人报酬 | 1115712.61 |
| 2.托管费 | 371904.2 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 12550.0 |
| 5.利息支出 | 2018920.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018920.55 |
| 6.其他费用 | 124454.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14782766.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14782766.23 |
| 一、收入： | 172656309.08 |
| 1.利息收入 | 97246120.36 |
| 存款利息收入 | 75640.63 |
| 债券利息收入 | 97152073.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64174570.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64174570.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10980480.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255137.15 |
| 减：二、费用 | 20530568.41 |
| 1.管理人报酬 | 5840797.03 |
| 2.托管费 | 1946932.42 |
| 3.销售服务费 | 6.52 |
| 4.交易费用 | 57010.24 |
| 5.利息支出 | 12242877.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12242877.91 |
| 6.其他费用 | 420493.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152125740.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152125740.67 |
| 一、收入： | 80080218.1 |
| 1.利息收入 | 45668810.67 |
| 存款利息收入 | 39311.91 |
| 债券利息收入 | 45611974.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10403822.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10403822.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24007582.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.52 |
| 减：二、费用 | 9021153.98 |
| 1.管理人报酬 | 3014524.23 |
| 2.托管费 | 1004841.44 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 28086.38 |
| 5.利息支出 | 4745699.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4745699.27 |
| 6.其他费用 | 210889.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71059064.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71059064.12 |
| 一、收入： | 51705424.64 |
| 1.利息收入 | 69875809.15 |
| 存款利息收入 | 1010045.22 |
| 债券利息收入 | 68547027.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8327105.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8327105.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9843279.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13612170.97 |
| 1.管理人报酬 | 5016508.21 |
| 2.托管费 | 1672169.41 |
| 3.销售服务费 | 4.93 |
| 4.交易费用 | 124716.18 |
| 5.利息支出 | 6493424.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6493424.42 |
| 6.其他费用 | 305347.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38093253.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38093253.67 |
| 一、收入： | 22693066.5 |
| 1.利息收入 | 29245435.26 |
| 存款利息收入 | 926376.97 |
| 债券利息收入 | 28097798.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10058260.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10058260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3505891.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6599997.33 |
| 1.管理人报酬 | 1977672.75 |
| 2.托管费 | 659224.36 |
| 3.销售服务费 | 2.36 |
| 4.交易费用 | 69394.35 |
| 5.利息支出 | 3770210.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3770210.85 |
| 6.其他费用 | 123492.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16093069.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16093069.17 |
