| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35678.87 | -- | -- | 30883.74 | 86.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22689.24 | -- | -- | 14914.05 | 65.73% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25810.08 | -- | -- | 34220.77 | 132.59% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18582.91 | -- | -- | 18598.00 | 100.08% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 33366.59 | -- | -- | 1495.51 | 4.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15691.00 | -- | -- | 290.70 | 1.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18976.14 | -- | -- | 1050.07 | 5.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12796.26 | -- | -- | 1792.78 | 14.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 18528.44 | -- | -- | 491.39 | 2.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7178.62 | -- | -- | 206.14 | 2.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3303.44 | -- | -- | -17.69 | -0.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2550.25 | -- | -- | -47.57 | -1.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2208.94 | -- | -- | 0.06 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-09-22 | 216089.12 | -- | -- | -4637.88 | -2.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 135863.94 | -- | -- | -1735.39 | -1.28% | -- | -- |
