工银丰淳半年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1564467.8 |
| 存出保证金 |
157321.5 |
| 交易性金融资产 |
9179227153.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9179227153.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9187235671.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1783338997.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1877373.62 |
| 应付托管费 |
625791.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203034.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296484.11 |
| 负债合计 |
1786341680.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7260705704.81 |
| 所有者权益合计 |
7400893990.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9187235671.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2835465.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
107458.42 |
| 交易性金融资产 |
9478357879.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9478357879.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9481300802.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1873730785.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1936878.28 |
| 应付托管费 |
645626.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15270.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183987.67 |
| 负债合计 |
1876512548.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7270671809.99 |
| 所有者权益合计 |
7604788254.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
9481300802.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645203.81 |
| 结算备付金 |
24272234.68 |
| 存出保证金 |
31514.77 |
| 交易性金融资产 |
11569319952.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11569319952.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11595268905.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3888790437.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1980217.01 |
| 应付托管费 |
660072.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84314.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292700.11 |
| 负债合计 |
3891807741.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7270671819.58 |
| 所有者权益合计 |
7703461164.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
11595268905.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1858308.76 |
| 结算备付金 |
23410428.07 |
| 存出保证金 |
166871.78 |
| 交易性金融资产 |
10034281766.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10034281766.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10059717374.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2253415339.32 |
| 应付证券清算款 |
137454.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1921658.0 |
| 应付托管费 |
640552.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
147928.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150415.13 |
| 负债合计 |
2256413348.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7270672031.26 |
| 所有者权益合计 |
7803304026.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10059717374.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1675650.97 |
| 结算备付金 |
33351013.44 |
| 存出保证金 |
45110.79 |
| 交易性金融资产 |
9427654500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9427654500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309500000.0 |
| 应收利息 |
141386077.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9913612352.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3744363100.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1567290.15 |
| 应付托管费 |
522430.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
403642.57 |
| 应付利息 |
1264282.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
3748411756.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5848602961.11 |
| 所有者权益合计 |
6165200595.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9913612352.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317199624.7 |
| 结算备付金 |
15739365.44 |
| 存出保证金 |
108573.55 |
| 交易性金融资产 |
8092493000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8092493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103288620.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8528829183.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2306028422.3 |
| 应付证券清算款 |
5059166.05 |
| 应付赎回款 |
1023503.71 |
| 应付管理人报酬 |
1530153.52 |
| 应付托管费 |
510051.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
553871.88 |
| 应付利息 |
1075033.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117900.0 |
| 负债合计 |
2315934147.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5849565350.41 |
| 所有者权益合计 |
6212895036.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
8528829183.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5935242.95 |
| 结算备付金 |
25784756.69 |
| 存出保证金 |
15435.03 |
| 交易性金融资产 |
7063557000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7063557000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81702000.0 |
| 应收利息 |
94919220.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7271913655.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1087722000.0 |
| 应付证券清算款 |
86622581.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1165096.28 |
| 应付托管费 |
388365.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
285012.07 |
| 应付利息 |
83411.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228300.0 |
| 负债合计 |
1176518063.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5850529283.11 |
| 所有者权益合计 |
6095395591.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7271913655.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6190229.48 |
| 结算备付金 |
30596396.98 |
| 存出保证金 |
24389.09 |
| 交易性金融资产 |
5290982000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5290982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72192792.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5399985808.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1259678725.58 |
| 应付证券清算款 |
5007751.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017940.56 |
| 应付托管费 |
339313.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
376202.1 |
| 应付利息 |
262307.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
1266840343.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920934979.09 |
| 所有者权益合计 |
4133145464.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5399985808.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21310564.05 |
| 结算备付金 |
32845744.99 |
| 存出保证金 |
210722.27 |
| 交易性金融资产 |
6524400000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6524400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23796.99 |
| 应收利息 |
82940674.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6661731502.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2621737328.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025680.1 |
| 应付托管费 |
341893.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
380255.79 |
| 应付利息 |
738799.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
2624480411.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920935008.97 |
| 所有者权益合计 |
4037251090.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6661731502.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102761084.98 |
| 结算备付金 |
29879003.84 |
| 存出保证金 |
53152.41 |
| 交易性金融资产 |
5034008200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5034008200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52882521.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291584122.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1121000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100013097.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999910.61 |
| 应付托管费 |
333303.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
332558.65 |
| 应付利息 |
1078565.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103646.12 |
| 负债合计 |
1223890640.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920935008.97 |
| 所有者权益合计 |
4067693482.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291584122.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295591.05 |
| 结算备付金 |
17030211.61 |
| 存出保证金 |
111295.15 |
| 交易性金融资产 |
2211797200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2211797200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27523203.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2256757501.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512642.96 |
| 应付托管费 |
170880.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170699.41 |
| 应付利息 |
215278.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81300.0 |
| 负债合计 |
241563926.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1983327694.52 |
| 所有者权益合计 |
2015193575.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2256757501.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279796.72 |
| 结算备付金 |
38893.54 |
| 存出保证金 |
24823.19 |
| 交易性金融资产 |
9741256.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9741256.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83821.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10168591.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2476.63 |
| 应付托管费 |
825.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91370.83 |
| 负债合计 |
96506.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10020955.08 |
| 所有者权益合计 |
10072085.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10168591.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902811404.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
392990000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499827189.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18091444.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813720038.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462324.34 |
| 应付托管费 |
154108.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
747231.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810141709.87 |
| 所有者权益合计 |
1812972806.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813720038.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003284998.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100030000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
719851339.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1190581.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824356920.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5677617.13 |
| 应付托管费 |
1892539.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81311.25 |
| 负债合计 |
7713288.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810141709.87 |
| 所有者权益合计 |
1816643631.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824356920.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55191146692.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15228635200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15228635200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19686580337.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1001585085.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91107947315.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22488972.01 |
| 应付托管费 |
7496323.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52570.17 |
| 负债合计 |
30078179.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90954652474.0 |
| 所有者权益合计 |
91077869135.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
91107947315.0 |
