工银丰淳半年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243004794.19元 |
| 本期利润 |
289138396.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87940712.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
7400893990.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114882786.93元 |
| 本期利润 |
192153972.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250615738.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
7604788254.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260696315.35元 |
| 本期利润 |
175678039.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426559825.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
7703461164.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138790302.3元 |
| 本期利润 |
138104974.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442069523.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
7803304026.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214462598.35元 |
| 本期利润 |
246139030.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243622395.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
6165200595.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103126199.14元 |
| 本期利润 |
118522948.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306624799.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
6212895036.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143711836.86元 |
| 本期利润 |
130563139.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203549069.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
6095395591.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91199240.97元 |
| 本期利润 |
95894405.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163567587.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
4133145464.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104862216.21元 |
| 本期利润 |
132237519.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72368348.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
4037251090.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37603239.68元 |
| 本期利润 |
52501636.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115287645.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
4067693482.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29771621.01元 |
| 本期利润 |
28410866.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27086597.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
2015193575.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22776267.9元 |
| 本期利润 |
23235760.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51130.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
10072085.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20498228.77元 |
| 本期利润 |
20042028.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2831096.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1812972806.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1965502261.93元 |
| 本期利润 |
1965519840.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6501922.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1816643631.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206653250.42元 |
| 本期利润 |
1232863421.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97006490.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
91077869135.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
