名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-01-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2.93 | 0.06 | 1.92% | 0.02 | 0.64% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 40.03 | 11.88 | 29.68% | 3.96 | 9.89% | 1.15 | 2.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 17.54 | 5.24 | 29.90% | 1.75 | 9.97% | 0.11 | 0.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 207.87 | 141.24 | 67.95% | 47.08 | 22.65% | 3.75 | 1.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 73.35 | 45.89 | 62.56% | 15.30 | 20.85% | 1.22 | 1.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 104.84 | 64.48 | 61.51% | 21.49 | 20.50% | 0.06 | 0.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 60.77 | 31.66 | 52.10% | 10.55 | 17.37% | 0.04 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 122.76 | 61.90 | 50.42% | 20.63 | 16.81% | 0.05 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 78.41 | 30.51 | 38.91% | 10.17 | 12.97% | 0.03 | 0.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 94.48 | 50.16 | 53.09% | 16.72 | 17.70% | 0.21 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 35.52 | 19.02 | 53.55% | 6.34 | 17.85% | 0.20 | 0.55% | -- | -- |