| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 0.58 | -- | -- | 0.65 | 111.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 177.75 | -- | -- | 33.86 | 19.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 70.81 | -- | -- | 9.77 | 13.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 831.81 | -- | -- | 288.82 | 34.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 346.45 | -- | -- | 780.11 | 225.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1059.79 | -- | -- | -2.75 | -0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 485.75 | -- | -- | -29.55 | -6.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1562.82 | -- | -- | -15.43 | -0.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 703.16 | -- | -- | -10.04 | -1.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 721.89 | -- | -- | -6.07 | -0.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 479.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
