金鹰添荣纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6416.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71.71 |
| 交易性金融资产 |
100640.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100640.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107128.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21.72 |
| 应付托管费 |
7.17 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30500.0 |
| 负债合计 |
30528.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89094.62 |
| 所有者权益合计 |
76599.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
107128.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35485.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
370.36 |
| 交易性金融资产 |
258698.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258698.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294554.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66.99 |
| 应付托管费 |
22.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29216.99 |
| 负债合计 |
29306.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267357.53 |
| 所有者权益合计 |
265247.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
294554.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30088.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
569248.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569248.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8236.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66366.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673940.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732.43 |
| 应付管理人报酬 |
1615.04 |
| 应付托管费 |
538.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48644.49 |
| 负债合计 |
60269.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577539.27 |
| 所有者权益合计 |
613670.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
673940.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281454.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2631.65 |
| 交易性金融资产 |
60048285.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60048285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1503294.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61835965.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1053.22 |
| 应付管理人报酬 |
12619.2 |
| 应付托管费 |
4206.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1042.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40049.15 |
| 负债合计 |
10066222.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50199245.58 |
| 所有者权益合计 |
51769743.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
61835965.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105021.65 |
| 结算备付金 |
314337.08 |
| 存出保证金 |
15658.45 |
| 交易性金融资产 |
778170.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8957.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225142.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
100090.2 |
| 应付赎回款 |
1018.19 |
| 应付管理人报酬 |
3319.38 |
| 应付托管费 |
1106.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-67.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51644.33 |
| 负债合计 |
261898.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941169.61 |
| 所有者权益合计 |
963243.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225142.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177868.82 |
| 结算备付金 |
29305.68 |
| 存出保证金 |
1052.81 |
| 交易性金融资产 |
1450646280.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450646280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
302006173.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5458234.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999867.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1768318782.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3866.3 |
| 应付管理人报酬 |
323649.3 |
| 应付托管费 |
107883.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193561.03 |
| 负债合计 |
647221.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656605328.12 |
| 所有者权益合计 |
1767671561.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1768318782.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4110271.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210961600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210961600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5084890.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20183.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220176946.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163518.56 |
| 应付管理人报酬 |
55835.29 |
| 应付托管费 |
18611.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4830.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162516.59 |
| 负债合计 |
405313.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200970382.9 |
| 所有者权益合计 |
219771632.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
220176946.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211305.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209106700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209106700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3052447.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214370453.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52616.21 |
| 应付托管费 |
17538.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7324.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311593.38 |
| 负债合计 |
389447.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200514320.77 |
| 所有者权益合计 |
213981005.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
214370453.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10409333.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
198659900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198659900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4675593.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213744826.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23779.43 |
| 应付管理人报酬 |
54235.07 |
| 应付托管费 |
18078.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7581.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351315.5 |
| 负债合计 |
454989.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203895536.5 |
| 所有者权益合计 |
213289837.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
213744826.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311693.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196774300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196774300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3549808.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201635802.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49327.1 |
| 应付托管费 |
16442.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8713.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426300.0 |
| 负债合计 |
501344.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200014026.93 |
| 所有者权益合计 |
201134458.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
201635802.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27929321.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
175134300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175134300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537085.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216600707.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
2.04 |
| 应付管理人报酬 |
52508.02 |
| 应付托管费 |
17502.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258000.0 |
| 负债合计 |
10328187.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199999560.11 |
| 所有者权益合计 |
206272519.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
216600707.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12837804.59 |
| 结算备付金 |
1880000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186606400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186606400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3287387.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204621584.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.02 |
| 应付管理人报酬 |
50015.22 |
| 应付托管费 |
16671.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99232.35 |
| 负债合计 |
167888.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200010359.74 |
| 所有者权益合计 |
204453695.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
204621584.27 |
