金鹰添荣纯债债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22375.48元 |
本期利润 |
-23445.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2108.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
期末基金资产净值 |
265219.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1379123.77元 |
本期利润 |
1377151.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36130.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
期末基金资产净值 |
613650.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
610204.99元 |
本期利润 |
532722.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1570497.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
期末基金资产净值 |
51769743.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13048618.78元 |
本期利润 |
6239437.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22073.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
期末基金资产净值 |
963243.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10734675.25元 |
本期利润 |
2731042.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
111066233.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
期末基金资产净值 |
1767671561.38元 |
期末基金份额净值 |
1.067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8816077.44元 |
本期利润 |
9549543.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11974609.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
期末基金资产净值 |
219771632.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4104825.25元 |
本期利润 |
4249825.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7243749.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
期末基金资产净值 |
213981005.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0672元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8373293.0元 |
本期利润 |
14400581.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3208056.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
期末基金资产净值 |
213289837.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3864138.1元 |
本期利润 |
6247450.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1315039.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
期末基金资产净值 |
201134458.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6222746.86元 |
本期利润 |
6274121.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6221003.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
期末基金资产净值 |
206272519.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0314元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2028821.6元 |
本期利润 |
4443134.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2028910.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
期末基金资产净值 |
204453695.44元 |
期末基金份额净值 |
1.0222元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.22% |