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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰医疗健康产业A (004040)
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金鹰医疗健康产业A004040
基金类型:股票型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.15亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.07%
  • 近一月
    增长率
    -8.82%
  • 近一季
    增长率
    -11.27%
  • 近半年
    增长率
    9.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
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    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

金鹰医疗健康产业A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 164.59 74.51 45.27% 9.94 6.04% 57.08 34.68% 15.71 9.54%
2019-12-31 65.05 29.05 44.65% 3.87 5.95% 21.00 32.28% 5.46 8.40%
2019-06-30 20.16 8.98 44.53% 1.20 5.94% 5.27 26.15% 1.39 6.90%
2018-12-31 11.38 2.90 25.49% 0.39 3.40% 1.28 11.24% 0.47 4.09%
2018-06-30 4.57 1.10 24.15% 0.15 3.22% 0.03 0.55% 0.19 4.18%
2018-04-12 3.21 1.08 33.58% 0.18 5.60% 0.01 0.19% 0.13 4.18%
2017-12-31 36.28 16.66 45.91% 2.78 7.65% 0.02 0.05% 2.47 6.81%
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