名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.574 | 3.80% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5689 | 3.79% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.5373 | 2.55% |
金鹰增益货币B | 0.8846 | 2.37% |
金鹰货币A | 0.4723 | 2.30% |
金鹰增益货币A | 0.8318 | 2.17% |
金鹰增益货币E | 0.497 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1049.92 | 784.09 | 74.68% | 104.54 | 9.96% | -- | -- | 150.04 | 14.29% |
2022-12-31 | 2026.06 | 1520.49 | 75.05% | 202.73 | 10.01% | -- | -- | 281.93 | 13.92% |
2022-06-30 | 929.61 | 702.08 | 75.52% | 93.61 | 10.07% | -- | -- | 123.55 | 13.29% |
2021-12-31 | 1759.62 | 988.82 | 56.20% | 131.84 | 7.49% | 460.23 | 26.15% | 157.85 | 8.97% |
2021-06-30 | 588.94 | 313.30 | 53.20% | 41.77 | 7.09% | 173.96 | 29.54% | 50.31 | 8.54% |
2020-12-31 | 421.38 | 189.51 | 44.97% | 25.27 | 6.00% | 151.85 | 36.04% | 39.65 | 9.41% |
2020-06-30 | 164.59 | 74.51 | 45.27% | 9.94 | 6.04% | 57.08 | 34.68% | 15.71 | 9.54% |
2019-12-31 | 65.05 | 29.05 | 44.65% | 3.87 | 5.95% | 21.00 | 32.28% | 5.46 | 8.40% |
2019-06-30 | 20.16 | 8.98 | 44.53% | 1.20 | 5.94% | 5.27 | 26.15% | 1.39 | 6.90% |
2018-12-31 | 11.38 | 2.90 | 25.49% | 0.39 | 3.40% | 1.28 | 11.24% | 0.47 | 4.09% |
2018-06-30 | 4.57 | 1.10 | 24.15% | 0.15 | 3.22% | 0.03 | 0.55% | 0.19 | 4.18% |
2018-04-12 | 3.21 | 1.08 | 33.58% | 0.18 | 5.60% | 0.01 | 0.19% | 0.13 | 4.18% |
2017-12-31 | 36.28 | 16.66 | 45.91% | 2.78 | 7.65% | 0.02 | 0.05% | 2.47 | 6.81% |