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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰医疗健康产业A (004040)
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金鹰医疗健康产业A004040
基金类型:股票型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.15亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.95%
  • 近一月
    增长率
    -3.89%
  • 近一季
    增长率
    -9.88%
  • 近半年
    增长率
    7.99%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
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金鹰货币B 0.734 3.10%
金鹰增益货币A 0.9413 2.95%
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名称 成立以来收益 操作
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健康股票A)基金产品资料概要
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金(金鹰医疗健
康股票A)基金产品资料概要

编制日期:2020年8月26日
送出日期:2020年8月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 金鹰医疗健康股票 基金代码 004040

下属基金简称 金鹰医疗健康股票 A 下属基金代码 004040

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-04-13

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-10-30

基金经理 韩广哲 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-31

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于医疗健康产业证券,在严格控制风险的前提下,追
求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行
票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不低于80%,
投资于医疗健康产业证券占非现金基金资产的比例不低于80%,每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证、股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。


股票投资策略方面,本基金主要投资于医疗健康产业证券。本基金所
指的医疗健康产业具体包括以下三类公司:1)与医疗行业相关的上
市公司,包括医药研发和生产(化学制药、中药、生物制品)、医药
商业、医疗器械、医疗服务及医疗信息化等行业;2)与健康行业相
关的上市公司,包括保健品、健康养老、健康检测、健康护理等行业。
本基金主要考察行业潜在空间、行业竞争结构、行业周期、行业的潜
主要投资策略 在风险等因素,进行股票资产在医疗健康各细分行业间的配置。在行
业配置的基础上,采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合
的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎
精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行
动态调整。本基金投资策略还包括资产配置策略、债券投资策略、中
小企业私募债投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、可
转换债券投资策略和股指期货投资策略。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2020-06-30

1.03% 固定收益投资

3.21% 其他资产

8.87% 银行存款和结算
备付金合计

86.89% 权益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较



数据截止日期:2019-12-31

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00% 2018 2019

净值增长率 -14.73% 40.02%

业绩基准收益率 -24.72% 24.96%

注:本基金由金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金通过召开基金份额持有人大会于2018年4月13日转型而来。基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2018年4月13日至2018年12月31日。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)

本基金
为转型
认购费 - - 基金,
无认购

M < 50 万元 1.20%

50 万元 ≤ M < 100 万元 0.80%

申购费(前收费) 100 万元 ≤ M < 300 万元 0.40%

300 万元 ≤ M < 500 万元 0.20%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

N < 7 天 1.50%

7 天 ≤ N < 30 天 0.75%

赎回费

30 天 ≤ N < 180 天 0.50%

N ≥ 180 天 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.20%

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括:

1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险和再投资风险。

2、管理风险。

3、流动性风险。

4、股指期货投资风险。

5、中小企业私募债投资风险。

6、流通受限证券投资风险。

7、资产支持证券投资风险。包括与基础资产相关的风险和与资产支持证券相关的风险。
8、本基金特有的风险。本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于医疗健康产业证券占非现金基金资产的比例不低于 80%,因此股票市场和债券市场的变化以及医疗健康行业自身的变化均会影响到本基金的业绩表现。

9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

10、其他风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn/ 客服电话:400-6135-888
基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、其他情况说明


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