| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5923.11 | -11433.03 | 193.02% | 8.30 | -0.14% | 414.19 | -6.99% |
| 2023-06-30 | 1782.40 | -2178.14 | -122.20% | 9.37 | 0.53% | 431.45 | 24.21% |
| 2022-12-31 | -40515.77 | -41085.33 | 101.41% | 6.40 | -0.02% | 399.43 | -0.99% |
| 2022-06-30 | -22762.05 | -21942.05 | 96.40% | -- | -- | 250.08 | -1.10% |
| 2021-12-31 | -8681.45 | -7582.93 | 87.35% | 0.96 | -0.01% | 206.43 | -2.38% |
| 2021-06-30 | 12029.83 | 1582.37 | 13.15% | -- | -- | 130.70 | 1.09% |
| 2020-12-31 | 7829.66 | 4184.96 | 53.45% | -2.37 | -0.03% | 39.89 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 5262.78 | 1670.57 | 31.74% | -1.17 | -0.02% | 18.46 | 0.35% |
| 2019-12-31 | -7.24 | -72.19 | 996.90% | -- | -- | 8.95 | -123.57% |
| 2019-06-30 | -65.84 | -128.04 | 194.47% | -- | -- | 7.70 | -11.70% |
| 2018-12-31 | -30.48 | -17.02 | 55.85% | 10.53 | -34.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1.80 | -- | -- | 3.12 | 172.95% | -- | -- |
| 2018-04-12 | 32.44 | -- | -- | 0.26 | 0.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 146.73 | -- | -- | -1.20 | -0.82% | -- | -- |
