名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2760340.16 |
存出保证金 | 713682.46 |
交易性金融资产 | 682804338.21 |
股票投资 | 680582783.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2221555.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 305197.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 721075331.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 805543.12 |
应付赎回款 | 734859.93 |
应付管理人报酬 | 739390.35 |
应付托管费 | 123231.73 |
应付销售服务费 | 173027.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1810681.18 |
负债合计 | 4386733.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 590093744.21 |
所有者权益合计 | 716688598.14 |
负债和所有者权益合计 | 721075331.91 |
资产: | |
银行存款 | 42646653.53 |
结算备付金 | 1990477.53 |
存出保证金 | 589618.03 |
交易性金融资产 | 813488797.98 |
股票投资 | 804326987.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9161810.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8899116.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 584707.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 868199370.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1469235.87 |
应付管理人报酬 | 1085827.47 |
应付托管费 | 144776.99 |
应付销售服务费 | 198726.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2067925.9 |
负债合计 | 4966492.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 652598632.32 |
所有者权益合计 | 863232877.85 |
负债和所有者权益合计 | 868199370.36 |
资产: | |
银行存款 | 59826381.91 |
结算备付金 | 7197360.71 |
存出保证金 | 596487.06 |
交易性金融资产 | 1009485934.53 |
股票投资 | 1000424229.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9061705.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 742453.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1077848617.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10550438.24 |
应付赎回款 | 4374023.04 |
应付管理人报酬 | 1364364.75 |
应付托管费 | 181915.31 |
应付销售服务费 | 265067.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4977195.61 |
负债合计 | 21713004.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 789639549.71 |
所有者权益合计 | 1056135613.29 |
负债和所有者权益合计 | 1077848617.84 |
资产: | |
银行存款 | 58999350.27 |
结算备付金 | 1515196.57 |
存出保证金 | 353767.68 |
交易性金融资产 | 877468579.66 |
股票投资 | 877468579.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23765762.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4910682.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 967013339.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38864774.41 |
应付管理人报酬 | 1140711.95 |
应付托管费 | 152094.92 |
应付销售服务费 | 209255.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 855388.33 |
负债合计 | 41222225.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 575899276.57 |
所有者权益合计 | 925791114.14 |
负债和所有者权益合计 | 967013339.59 |
资产: | |
银行存款 | 60284433.88 |
结算备付金 | 2033549.94 |
存出保证金 | 400054.65 |
交易性金融资产 | 1024360087.02 |
股票投资 | 1024360087.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19579.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2605849.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089703554.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6918201.74 |
应付管理人报酬 | 1330153.96 |
应付托管费 | 177353.84 |
应付销售服务费 | 222080.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241805.7 |
负债合计 | 9792327.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 539425989.61 |
所有者权益合计 | 1079911226.87 |
负债和所有者权益合计 | 1089703554.54 |
资产: | |
银行存款 | 50067120.4 |
结算备付金 | 2643786.44 |
存出保证金 | 258456.01 |
交易性金融资产 | 610904567.96 |
股票投资 | 608472567.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2432000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61006.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11693864.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675628801.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24615990.83 |
应付管理人报酬 | 818281.27 |
应付托管费 | 109104.19 |
应付销售服务费 | 117607.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185042.75 |
负债合计 | 26550498.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245703701.82 |
所有者权益合计 | 649078303.24 |
负债和所有者权益合计 | 675628801.69 |
资产: | |
银行存款 | 8229255.42 |
结算备付金 | 431492.93 |
存出保证金 | 145744.9 |
交易性金融资产 | 150889900.11 |
股票投资 | 148461061.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2428838.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3245532.08 |
应收利息 | 26912.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619562.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163588399.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6351562.96 |
应付管理人报酬 | 202657.89 |
应付托管费 | 27021.07 |
应付销售服务费 | 42407.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105527.83 |
负债合计 | 6891439.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72268441.63 |
所有者权益合计 | 156696959.84 |
负债和所有者权益合计 | 163588399.71 |
资产: | |
银行存款 | 16077358.46 |
结算备付金 | 144085.14 |
存出保证金 | 78295.78 |
交易性金融资产 | 160837705.12 |
股票投资 | 158948876.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1888829.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4017297.41 |
应收利息 | 63358.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1718232.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182936332.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11604613.37 |
应付管理人报酬 | 153525.07 |
应付托管费 | 20470.01 |
应付销售服务费 | 27907.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69835.26 |
负债合计 | 12054445.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86438000.36 |
所有者权益合计 | 170881887.64 |
负债和所有者权益合计 | 182936332.99 |
资产: | |
银行存款 | 11598792.78 |
结算备付金 | 492006.82 |
存出保证金 | 16669.65 |
交易性金融资产 | 102991685.33 |
股票投资 | 100705308.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2286376.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38661.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25335361.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140473177.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10638918.48 |
应付赎回款 | 1095599.2 |
应付管理人报酬 | 95672.03 |
应付托管费 | 12756.25 |
应付销售服务费 | 23196.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17582.92 |
负债合计 | 11994505.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101789262.37 |
所有者权益合计 | 128478671.92 |
负债和所有者权益合计 | 140473177.22 |
资产: | |
银行存款 | 2838282.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11420.55 |
交易性金融资产 | 13366011.5 |
股票投资 | 13366011.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 465.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66794.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16282974.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 822.0 |
应付赎回款 | 517058.93 |
应付管理人报酬 | 20644.03 |
应付托管费 | 2752.54 |
应付销售服务费 | 3063.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46554.37 |
负债合计 | 617028.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14314939.73 |
所有者权益合计 | 15665946.09 |
负债和所有者权益合计 | 16282974.69 |
资产: | |
银行存款 | 475899.57 |
结算备付金 | 8521.16 |
存出保证金 | 1715.92 |
交易性金融资产 | 2261661.8 |
股票投资 | 2261661.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 100.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23086.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2770985.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12648.96 |
应付管理人报酬 | 3262.51 |
应付托管费 | 435.0 |
应付销售服务费 | 482.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32500.0 |
负债合计 | 56089.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3055983.29 |
所有者权益合计 | 2714896.01 |
负债和所有者权益合计 | 2770985.89 |
资产: | |
银行存款 | 2159626.76 |
结算备付金 | 9090.91 |
存出保证金 | 76.73 |
交易性金融资产 | 484440.8 |
股票投资 | 256933.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 227507.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39922.01 |
应收利息 | 1679.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25166.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2720003.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29161.54 |
应付管理人报酬 | 3835.29 |
应付托管费 | 511.36 |
应付销售服务费 | 647.61 |
应付税费 | 4.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59195.22 |
负债合计 | 93585.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2530653.98 |
所有者权益合计 | 2626418.29 |
负债和所有者权益合计 | 2720003.74 |
资产: | |
银行存款 | 336444.9 |
结算备付金 | 19856.41 |
存出保证金 | 74.01 |
交易性金融资产 | 2350500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2350500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70537.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1200.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6881.63 |
资产总计 | 3685494.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17952.83 |
应付管理人报酬 | 746.61 |
应付托管费 | 124.45 |
应付销售服务费 | 80.51 |
应付税费 | 2.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102177.41 |
负债合计 | 121083.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3400862.65 |
所有者权益合计 | 3564410.75 |
负债和所有者权益合计 | 3685494.71 |
资产: | |
银行存款 | 4715233.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 327751.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 327751.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1841.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5044826.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31985.97 |
应付管理人报酬 | 2767.55 |
应付托管费 | 461.23 |
应付销售服务费 | 212.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137579.62 |
负债合计 | 173181.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4801906.69 |
所有者权益合计 | 4871644.71 |
负债和所有者权益合计 | 5044826.48 |