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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰医疗健康产业A (004040)
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金鹰医疗健康产业A004040
基金类型:股票型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.15亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.36%
  • 近一月
    增长率
    -6.22%
  • 近一季
    增长率
    -10.09%
  • 近半年
    增长率
    9.91%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰医疗健康产业A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 16077358.46
结算备付金 144085.14
存出保证金 78295.78
交易性金融资产 160837705.12
股票投资 158948876.12
基金投资 --
债券投资 1888829.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4017297.41
应收利息 63358.66
应收股利 --
应收申购款 1718232.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 182936332.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11604613.37
应付管理人报酬 153525.07
应付托管费 20470.01
应付销售服务费 27907.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 69835.26
负债合计 12054445.35
所有者权益:
实收基金 86438000.36
所有者权益合计 170881887.64
负债和所有者权益合计 182936332.99
资产:
银行存款 11598792.78
结算备付金 492006.82
存出保证金 16669.65
交易性金融资产 102991685.33
股票投资 100705308.73
基金投资 --
债券投资 2286376.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 38661.01
应收股利 --
应收申购款 25335361.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 140473177.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10638918.48
应付赎回款 1095599.2
应付管理人报酬 95672.03
应付托管费 12756.25
应付销售服务费 23196.91
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 17582.92
负债合计 11994505.3
所有者权益:
实收基金 101789262.37
所有者权益合计 128478671.92
负债和所有者权益合计 140473177.22
资产:
银行存款 2838282.95
结算备付金 --
存出保证金 11420.55
交易性金融资产 13366011.5
股票投资 13366011.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 465.18
应收股利 --
应收申购款 66794.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16282974.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 822.0
应付赎回款 517058.93
应付管理人报酬 20644.03
应付托管费 2752.54
应付销售服务费 3063.26
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46554.37
负债合计 617028.6
所有者权益:
实收基金 14314939.73
所有者权益合计 15665946.09
负债和所有者权益合计 16282974.69
资产:
银行存款 475899.57
结算备付金 8521.16
存出保证金 1715.92
交易性金融资产 2261661.8
股票投资 2261661.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 100.64
应收股利 --
应收申购款 23086.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2770985.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12648.96
应付管理人报酬 3262.51
应付托管费 435.0
应付销售服务费 482.43
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 32500.0
负债合计 56089.88
所有者权益:
实收基金 3055983.29
所有者权益合计 2714896.01
负债和所有者权益合计 2770985.89
资产:
银行存款 2159626.76
结算备付金 9090.91
存出保证金 76.73
交易性金融资产 484440.8
股票投资 256933.0
基金投资 --
债券投资 227507.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39922.01
应收利息 1679.63
应收股利 --
应收申购款 25166.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2720003.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 29161.54
应付管理人报酬 3835.29
应付托管费 511.36
应付销售服务费 647.61
应付税费 4.58
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59195.22
负债合计 93585.45
所有者权益:
实收基金 2530653.98
所有者权益合计 2626418.29
负债和所有者权益合计 2720003.74
资产:
银行存款 336444.9
结算备付金 19856.41
存出保证金 74.01
交易性金融资产 2350500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2350500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 900000.0
应收证券清算款 --
应收利息 70537.45
应收股利 --
应收申购款 1200.31
递延所得税资产 --
其他资产 6881.63
资产总计 3685494.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17952.83
应付管理人报酬 746.61
应付托管费 124.45
应付销售服务费 80.51
应付税费 2.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 102177.41
负债合计 121083.96
所有者权益:
实收基金 3400862.65
所有者权益合计 3564410.75
负债和所有者权益合计 3685494.71
资产:
银行存款 4715233.23
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 327751.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 327751.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1841.75
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5044826.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 31985.97
应付管理人报酬 2767.55
应付托管费 461.23
应付销售服务费 212.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137579.62
负债合计 173181.77
所有者权益:
实收基金 4801906.69
所有者权益合计 4871644.71
负债和所有者权益合计 5044826.48
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