| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.86% | 2.34% | -8.59% | -2.25% | -15.69% | -32.84% | -34.81% | -59.23% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
920|943 | 119|957 | 860|955 | 846|944 | 854|911 | 811|859 | 709|750 | 565|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9706 | 1.2806 | 0.65% | |
| 2024-04-23 | 0.9643 | 1.2743 | 2.01% | |
| 2024-04-22 | 0.9453 | 1.2553 | 0.32% | |
| 2024-04-19 | 0.9423 | 1.2523 | -0.83% | |
| 2024-04-18 | 0.9502 | 1.2602 | 0.19% |
截至2024-03-31 金鹰医疗健康股票C期末总份额为2.82亿份，相比减少1.30亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为1.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 128.00 | 4485.15 | 9.36% |
| 688687 | 凯因科技 | 137.00 | 4429.65 | 9.25% |
| 300765 | 新诺威 | 114.00 | 4247.60 | 8.87% |
| 688331 | 荣昌生物 | 78.00 | 4203.64 | 8.78% |
| 688506 | 百利天恒 | 31.00 | 3961.67 | 8.27% |
| 688443 | 智翔金泰 | 96.00 | 3889.44 | 8.12% |
| 688192 | 迪哲医药 | 81.00 | 3656.28 | 7.63% |
| 688266 | 泽璟制药 | 59.00 | 3193.73 | 6.67% |
| 688235 | 百济神州 | 21.00 | 2790.76 | 5.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57.00 | 2623.78 | 5.48% |
