| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2281 | 4.73% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2288 | 4.71% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4020 | 2.81% |
| 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | 1.6154 | 2.29% |
| 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) | 1.4796 | 1.47% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.6820 | 1.34% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0896 | 1.11% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.6721 | 1.10% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.6728 | 1.10% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.1900 | 1.06% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.0532 | 0.02% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.0324 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0298 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.65 | 2.58% |
| 金鹰增益货币A | 0.5981 | 2.39% |
| 金鹰货币B | 0.6105 | 2.37% |
| 金鹰货币A | 0.5448 | 2.12% |
| 金鹰增益货币E | 0.0196 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.59% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.53% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.47% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5014 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 48.80% | -8.14% | -2.36% | -12.27% | 19.04% | 48.91% | 94.52% | 88.05% |
| 沪深300 | 13.64% | -1.53% | 1.78% | 0.09% | 22.90% | 21.11% | 44.28% | 20.04% |
| 同类平均[股票型] | 26.75% | -2.56% | 0.21% | -1.15% | 26.01% | 35.76% | 68.99% | 30.25% |
| 同类排名[股票型] |
170|1388 | 1686|1689 | 1422|1671 | 1574|1608 | 1156|1524 | 333|1280 | 258|987 | 75|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-23 | 1.8831 | 1.8831 | -4.22% | |
| 2020-10-22 | 1.9661 | 1.9661 | -2.21% | |
| 2020-10-21 | 2.0106 | 2.0106 | -0.48% | |
| 2020-10-20 | 2.0203 | 2.0203 | 0.80% | |
| 2020-10-19 | 2.0043 | 2.0043 | -2.23% |
截至2020-06-30 金鹰医疗健康产业C期末总份额为0.59亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.97亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 1140.49 | 6.67% |
| 603520 | 司太立 | 13.00 | 1099.69 | 6.44% |
| 300558 | 贝达药业 | 7.00 | 1090.44 | 6.38% |
| 300630 | 普利制药 | 14.00 | 1042.70 | 6.10% |
| 300676 | 华大基因 | 6.00 | 1025.89 | 6.00% |
| 603456 | 九洲药业 | 36.00 | 994.03 | 5.82% |
| 300529 | 健帆生物 | 14.00 | 979.74 | 5.73% |
| 603658 | 安图生物 | 5.00 | 867.43 | 5.08% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.00 | 857.83 | 5.02% |
| 300595 | 欧普康视 | 11.00 | 831.93 | 4.87% |
