| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59231103.16 |
| 1.利息收入 | 543661.95 |
| 存款利息收入 | 527045.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110105344.78 |
| 股票投资收益 | -114330288.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83044.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4141899.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49977108.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353470.8 |
| 减：二、费用 | 17471193.64 |
| 1.管理人报酬 | 12854645.03 |
| 2.托管费 | 1820993.03 |
| 3.销售服务费 | 2580732.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214822.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76702296.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76702296.8 |
| 一、收入： | 17824024.32 |
| 1.利息收入 | 254169.52 |
| 存款利息收入 | 254169.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17373201.59 |
| 股票投资收益 | -21781445.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93697.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4314545.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34714470.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228586.33 |
| 减：二、费用 | 10499211.4 |
| 1.管理人报酬 | 7840852.27 |
| 2.托管费 | 1045447.01 |
| 3.销售服务费 | 1500382.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112529.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7324812.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7324812.92 |
| 一、收入： | -405157747.95 |
| 1.利息收入 | 678710.45 |
| 存款利息收入 | 678710.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406795090.72 |
| 股票投资收益 | -410853313.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63971.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3994251.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1573368.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2532001.14 |
| 减：二、费用 | 20260555.17 |
| 1.管理人报酬 | 15204899.41 |
| 2.托管费 | 2027319.9 |
| 3.销售服务费 | 2819309.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209026.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425418303.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425418303.12 |
| 一、收入： | -227620536.76 |
| 1.利息收入 | 239062.47 |
| 存款利息收入 | 239062.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216919681.85 |
| 股票投资收益 | -219420451.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2500769.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12705788.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765870.95 |
| 减：二、费用 | 9296051.8 |
| 1.管理人报酬 | 7020792.59 |
| 2.托管费 | 936105.62 |
| 3.销售服务费 | 1235534.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103619.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236916588.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236916588.56 |
| 一、收入： | -86814522.56 |
| 1.利息收入 | 468448.77 |
| 存款利息收入 | 439228.9 |
| 债券利息收入 | 28077.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73755361.06 |
| 股票投资收益 | -75829285.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9637.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064287.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22184169.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8656558.91 |
| 减：二、费用 | 17596159.52 |
| 1.管理人报酬 | 9888180.98 |
| 2.托管费 | 1318424.16 |
| 3.销售服务费 | 1578529.96 |
| 4.交易费用 | 4602272.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208752.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104410682.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104410682.08 |
| 一、收入： | 120298260.97 |
| 1.利息收入 | 176269.56 |
| 存款利息收入 | 149198.51 |
| 债券利息收入 | 25929.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17130668.59 |
| 股票投资收益 | 15823665.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307003.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99273300.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3718022.01 |
| 减：二、费用 | 5889435.99 |
| 1.管理人报酬 | 3133028.16 |
| 2.托管费 | 417737.12 |
| 3.销售服务费 | 503071.65 |
| 4.交易费用 | 1739587.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96011.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114408824.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114408824.98 |
| 一、收入： | 78296564.31 |
| 1.利息收入 | 159820.06 |
| 存款利息收入 | 81139.99 |
| 债券利息收入 | 78680.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42224728.14 |
| 股票投资收益 | 41849578.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23704.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398854.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32737555.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3174460.83 |
| 减：二、费用 | 4213811.46 |
| 1.管理人报酬 | 1895138.82 |
| 2.托管费 | 252685.2 |
| 3.销售服务费 | 396502.73 |
| 4.交易费用 | 1518492.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150992.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74082752.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74082752.85 |
| 一、收入： | 52627807.49 |
| 1.利息收入 | 94072.53 |
| 存款利息收入 | 29120.02 |
| 债券利息收入 | 64952.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16878605.89 |
| 股票投资收益 | 16705744.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11691.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184552.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34371411.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283717.31 |
| 减：二、费用 | 1645913.37 |
| 1.管理人报酬 | 745147.54 |
| 2.托管费 | 99352.98 |
| 3.销售服务费 | 157073.99 |
| 4.交易费用 | 570817.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73521.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50981894.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50981894.12 |
| 一、收入： | -72414.93 |
| 1.利息收入 | 28179.01 |
| 存款利息收入 | 18714.04 |
| 债券利息收入 | 9133.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632418.95 |
| 股票投资收益 | -721901.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89482.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243061.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288763.92 |
| 减：二、费用 | 650514.8 |
| 1.管理人报酬 | 290474.71 |
| 2.托管费 | 38729.92 |
| 3.销售服务费 | 54632.66 |
| 4.交易费用 | 209974.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56702.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-722929.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-722929.73 |
| 一、收入： | -658411.1 |
| 1.利息收入 | 6989.99 |
| 存款利息收入 | 6989.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1203393.33 |
| 股票投资收益 | -1280439.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77046.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421072.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116920.01 |
| 减：二、费用 | 201550.52 |
| 1.管理人报酬 | 89758.42 |
| 2.托管费 | 11967.79 |
| 3.销售服务费 | 13907.3 |
| 4.交易费用 | 52710.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33206.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-859961.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-859961.62 |
| 一、收入： | -304764.42 |
| 1.利息收入 | 14766.0 |
| 存款利息收入 | 8863.53 |
| 债券利息收入 | 1756.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64895.93 |
| 股票投资收益 | -170215.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105319.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261942.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7308.17 |
| 减：二、费用 | 113822.7 |
| 1.管理人报酬 | 29013.73 |
| 2.托管费 | 3868.41 |
| 3.销售服务费 | 4651.03 |
| 4.交易费用 | 12792.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63494.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418587.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418587.12 |
| 一、收入： | 18036.56 |
| 1.利息收入 | 9599.23 |
| 存款利息收入 | 4121.41 |
| 债券利息收入 | 1332.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31193.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31193.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25439.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683.55 |
| 减：二、费用 | 45710.56 |
| 1.管理人报酬 | 11040.13 |
| 2.托管费 | 1471.99 |
| 3.销售服务费 | 1911.92 |
| 4.交易费用 | 251.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31033.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27674.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27674.0 |
| 一、收入： | 324426.12 |
| 1.利息收入 | 22565.7 |
| 存款利息收入 | 10994.6 |
| 债券利息收入 | 7807.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2585.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20404.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278870.9 |
| 减：二、费用 | 32127.89 |
| 1.管理人报酬 | 10789.7 |
| 2.托管费 | 1798.3 |
| 3.销售服务费 | 1342.49 |
| 4.交易费用 | 61.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18133.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292298.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292298.23 |
| 一、收入： | 1467344.02 |
| 1.利息收入 | 1118899.83 |
| 存款利息收入 | 77690.95 |
| 债券利息收入 | 65619.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11970.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72751.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287662.69 |
| 减：二、费用 | 362846.43 |
| 1.管理人报酬 | 166599.17 |
| 2.托管费 | 27766.57 |
| 3.销售服务费 | 24704.9 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143600.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104497.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104497.59 |
