金鹰医疗健康股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2760340.16 |
| 存出保证金 |
713682.46 |
| 交易性金融资产 |
682804338.21 |
| 股票投资 |
680582783.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2221555.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305197.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721075331.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
805543.12 |
| 应付赎回款 |
734859.93 |
| 应付管理人报酬 |
739390.35 |
| 应付托管费 |
123231.73 |
| 应付销售服务费 |
173027.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1810681.18 |
| 负债合计 |
4386733.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590093744.21 |
| 所有者权益合计 |
716688598.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
721075331.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42646653.53 |
| 结算备付金 |
1990477.53 |
| 存出保证金 |
589618.03 |
| 交易性金融资产 |
813488797.98 |
| 股票投资 |
804326987.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9161810.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8899116.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584707.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868199370.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1469235.87 |
| 应付管理人报酬 |
1085827.47 |
| 应付托管费 |
144776.99 |
| 应付销售服务费 |
198726.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2067925.9 |
| 负债合计 |
4966492.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652598632.32 |
| 所有者权益合计 |
863232877.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
868199370.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59826381.91 |
| 结算备付金 |
7197360.71 |
| 存出保证金 |
596487.06 |
| 交易性金融资产 |
1009485934.53 |
| 股票投资 |
1000424229.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9061705.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742453.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077848617.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10550438.24 |
| 应付赎回款 |
4374023.04 |
| 应付管理人报酬 |
1364364.75 |
| 应付托管费 |
181915.31 |
| 应付销售服务费 |
265067.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4977195.61 |
| 负债合计 |
21713004.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789639549.71 |
| 所有者权益合计 |
1056135613.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077848617.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58999350.27 |
| 结算备付金 |
1515196.57 |
| 存出保证金 |
353767.68 |
| 交易性金融资产 |
877468579.66 |
| 股票投资 |
877468579.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23765762.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4910682.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967013339.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38864774.41 |
| 应付管理人报酬 |
1140711.95 |
| 应付托管费 |
152094.92 |
| 应付销售服务费 |
209255.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855388.33 |
| 负债合计 |
41222225.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575899276.57 |
| 所有者权益合计 |
925791114.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
967013339.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60284433.88 |
| 结算备付金 |
2033549.94 |
| 存出保证金 |
400054.65 |
| 交易性金融资产 |
1024360087.02 |
| 股票投资 |
1024360087.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19579.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2605849.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089703554.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6918201.74 |
| 应付管理人报酬 |
1330153.96 |
| 应付托管费 |
177353.84 |
| 应付销售服务费 |
222080.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241805.7 |
| 负债合计 |
9792327.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539425989.61 |
| 所有者权益合计 |
1079911226.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089703554.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50067120.4 |
| 结算备付金 |
2643786.44 |
| 存出保证金 |
258456.01 |
| 交易性金融资产 |
610904567.96 |
| 股票投资 |
608472567.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2432000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61006.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11693864.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675628801.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24615990.83 |
| 应付管理人报酬 |
818281.27 |
| 应付托管费 |
109104.19 |
| 应付销售服务费 |
117607.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185042.75 |
| 负债合计 |
26550498.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245703701.82 |
| 所有者权益合计 |
649078303.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
675628801.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8229255.42 |
| 结算备付金 |
431492.93 |
| 存出保证金 |
145744.9 |
| 交易性金融资产 |
150889900.11 |
| 股票投资 |
148461061.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428838.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3245532.08 |
| 应收利息 |
26912.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619562.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163588399.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6351562.96 |
| 应付管理人报酬 |
202657.89 |
| 应付托管费 |
27021.07 |
| 应付销售服务费 |
42407.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105527.83 |
| 负债合计 |
6891439.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72268441.63 |
| 所有者权益合计 |
156696959.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
163588399.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16077358.46 |
| 结算备付金 |
144085.14 |
| 存出保证金 |
78295.78 |
| 交易性金融资产 |
160837705.12 |
| 股票投资 |
158948876.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1888829.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4017297.41 |
| 应收利息 |
63358.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1718232.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182936332.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11604613.37 |
| 应付管理人报酬 |
153525.07 |
| 应付托管费 |
20470.01 |
| 应付销售服务费 |
27907.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69835.26 |
| 负债合计 |
12054445.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86438000.36 |
| 所有者权益合计 |
170881887.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
182936332.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11598792.78 |
| 结算备付金 |
492006.82 |
| 存出保证金 |
16669.65 |
| 交易性金融资产 |
102991685.33 |
| 股票投资 |
100705308.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2286376.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38661.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25335361.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140473177.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10638918.48 |
| 应付赎回款 |
1095599.2 |
| 应付管理人报酬 |
95672.03 |
| 应付托管费 |
12756.25 |
| 应付销售服务费 |
23196.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17582.92 |
| 负债合计 |
11994505.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101789262.37 |
| 所有者权益合计 |
128478671.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
140473177.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2838282.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11420.55 |
| 交易性金融资产 |
13366011.5 |
| 股票投资 |
13366011.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66794.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16282974.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
822.0 |
| 应付赎回款 |
517058.93 |
| 应付管理人报酬 |
20644.03 |
| 应付托管费 |
2752.54 |
| 应付销售服务费 |
3063.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46554.37 |
| 负债合计 |
617028.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14314939.73 |
| 所有者权益合计 |
15665946.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
16282974.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475899.57 |
| 结算备付金 |
8521.16 |
| 存出保证金 |
1715.92 |
| 交易性金融资产 |
2261661.8 |
| 股票投资 |
2261661.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23086.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770985.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12648.96 |
| 应付管理人报酬 |
3262.51 |
| 应付托管费 |
435.0 |
| 应付销售服务费 |
482.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32500.0 |
| 负债合计 |
56089.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055983.29 |
| 所有者权益合计 |
2714896.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770985.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2159626.76 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
76.73 |
| 交易性金融资产 |
484440.8 |
| 股票投资 |
256933.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227507.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39922.01 |
| 应收利息 |
1679.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25166.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2720003.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29161.54 |
| 应付管理人报酬 |
3835.29 |
| 应付托管费 |
511.36 |
| 应付销售服务费 |
647.61 |
| 应付税费 |
4.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59195.22 |
| 负债合计 |
93585.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530653.98 |
| 所有者权益合计 |
2626418.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2720003.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336444.9 |
| 结算备付金 |
19856.41 |
| 存出保证金 |
74.01 |
| 交易性金融资产 |
2350500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70537.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6881.63 |
| 资产总计 |
3685494.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17952.83 |
| 应付管理人报酬 |
746.61 |
| 应付托管费 |
124.45 |
| 应付销售服务费 |
80.51 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102177.41 |
| 负债合计 |
121083.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3400862.65 |
| 所有者权益合计 |
3564410.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3685494.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4715233.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327751.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327751.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1841.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5044826.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31985.97 |
| 应付管理人报酬 |
2767.55 |
| 应付托管费 |
461.23 |
| 应付销售服务费 |
212.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137579.62 |
| 负债合计 |
173181.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4801906.69 |
| 所有者权益合计 |
4871644.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5044826.48 |
